资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2151.72 52.26%
债券 77.09 1.87%
银行存款和结算备付金 1886.32 45.82%
其他资产 2.02 0.05%
资产总值:4117.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 1.68 378.92 9.29%
苏州天脉 301626 1.00 132.00 3.24%
安路科技 688107 3.00 96.94 2.38%
骏鼎达 301538 0.86 80.86 1.98%
安徽合力 600761 2.45 53.73 1.32%
中航高科 600862 2.28 54.01 1.32%
中际旭创 300308 0.13 52.48 1.29%
深南电路 002916 0.21 45.93 1.13%
矽电股份 301629 0.21 45.05 1.10%
美的集团 000333 0.62 45.05 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 46.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.43%
采矿业 0.00 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 1.68 255.12 6.00%
苏州天脉 301626 1.84 193.94 4.56%
安路科技 688107 3.00 84.81 2.00%
松井股份 688157 2.05 81.67 1.92%
安徽合力 600761 3.58 63.51 1.49%
中航高科 600862 2.28 59.46 1.40%
湖南黄金 002155 2.85 50.82 1.20%
真兰仪表 301303 3.11 49.39 1.16%
中际旭创 300308 0.32 46.68 1.10%
中航沈飞 600760 0.73 42.79 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 41.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.90%
采矿业 0.01 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
振华转债 0.28 77.09 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.09 1.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%