我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178.29 40.57%
债券 245.76 55.92%
银行存款和结算备付金 11.67 2.66%
其他资产 3.78 0.86%
资产总值:439.50万元报告期:2022-06-30
十大重仓股
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 1.33 44.69 7.49%
分众传媒 002027 5.30 35.67 5.98%
康德莱 603987 1.18 23.52 3.94%
雷赛智能 002979 1.14 23.28 3.90%
东方通 300379 1.31 23.07 3.86%
迪安诊断 300244 0.53 16.48 2.76%
卫宁健康 300253 1.32 11.59 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 15.33%
租赁和商务服务业 0.00 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.81%
卫生和社会工作 0.00 2.76%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 1.06 36.46 6.09%
分众传媒 002027 5.10 31.16 5.20%
英科医疗 300677 0.49 22.66 3.78%
东方通 300379 1.00 21.11 3.52%
雷赛智能 002979 1.10 20.31 3.39%
卫宁健康 300253 1.80 16.90 2.82%
均胜电子 600699 1.12 15.83 2.64%
长电科技 600584 0.43 10.57 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 17.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 6.35%
租赁和商务服务业 0.00 5.20%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1802 1.00 105.54 17.68%
21国债10 0.90 91.71 15.36%
22国债01 0.20 20.22 3.39%
光大转债 0.12 13.08 2.19%
上银转债 0.07 7.67 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.94 18.75%
金融债券 105.54 17.68%
可转债 28.28 4.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%