我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.97 |
-6.51 |
-6.73 |
-11.44 |
-5.11 |
| 本期利润(万元) |
-0.92 |
-2.55 |
0.80 |
-23.13 |
-10.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
-0.34 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-40.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.26 |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.84 |
49.79 |
46.39 |
48.42 |
50.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.79 |
0.78 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.86 |
143.31 |
155.00 |
188.36 |
122.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
2285.58 |
2357.96 |
2717.64 |
3291.71 |
2466.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
2285.58 |
2357.96 |
2717.64 |
3291.71 |
2466.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
3.25 |
3.38 |
4.66 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.54 |
0.56 |
0.78 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
2431.47 |
2501.33 |
2874.56 |
3481.42 |
2613.52 |
| 负债合计(万元) |
5.14 |
11.84 |
8.46 |
8.55 |
7.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2426.33 |
2489.49 |
2866.10 |
3472.87 |
2606.26 |
| 未分配利润(万元) |
-807.82 |
-690.58 |
-309.27 |
305.02 |
335.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
1.83 |
1.12 |
1.98 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-301.21 |
-528.28 |
-154.91 |
588.38 |
357.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.86 |
-418.29 |
-435.91 |
-88.90 |
-53.70 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.56 |
0.36 |
1.26 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
-88.97 |
-944.18 |
-589.34 |
502.72 |
305.33 |
| 管理人报酬(万元) |
19.47 |
41.22 |
21.26 |
39.68 |
14.31 |
| 托管费(万元) |
3.25 |
6.87 |
3.54 |
6.61 |
2.38 |
| 其它费用(万元) |
-3.43 |
8.06 |
3.99 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
19.39 |
56.39 |
28.91 |
61.83 |
23.43 |
| 利润总额(万元) |
-108.36 |
-1000.57 |
-618.26 |
440.89 |
281.89 |
| 净利润(万元) |
-108.36 |
-1000.57 |
-618.26 |
440.89 |
281.89 |
