财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.00 |
301.55 |
281.70 |
-482.14 |
-180.42 |
| 本期利润(万元) |
633.33 |
239.79 |
225.80 |
-19.37 |
292.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.08 |
-0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-544.70 |
0.00 |
-891.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2237.58 |
2352.92 |
2364.97 |
2258.50 |
2079.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.82 |
0.81 |
0.74 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-26.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.91 |
271.13 |
231.30 |
435.56 |
463.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
3318.59 |
3218.24 |
3306.48 |
4338.63 |
4762.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3318.59 |
3218.24 |
3306.48 |
4327.36 |
4742.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.27 |
20.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.42 |
3.78 |
3.57 |
4.94 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.63 |
0.60 |
0.82 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
3591.66 |
3500.14 |
3538.20 |
4776.43 |
5226.09 |
| 负债合计(万元) |
10.72 |
19.13 |
17.22 |
17.95 |
48.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3580.94 |
3481.00 |
3520.98 |
4758.48 |
5177.25 |
| 未分配利润(万元) |
-773.50 |
-1207.24 |
-2619.05 |
-1746.99 |
-464.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
2.10 |
1.21 |
3.82 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
492.97 |
-850.08 |
-872.98 |
-119.18 |
506.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.93 |
881.61 |
-96.94 |
-492.03 |
-44.20 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
1.76 |
0.71 |
1.25 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
406.04 |
35.39 |
-967.99 |
-606.14 |
464.38 |
| 管理人报酬(万元) |
21.52 |
44.75 |
23.54 |
72.35 |
41.83 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
7.46 |
3.92 |
12.06 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
8.31 |
8.99 |
14.05 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
29.79 |
68.94 |
40.78 |
111.77 |
64.89 |
| 利润总额(万元) |
376.25 |
-33.55 |
-1008.77 |
-717.90 |
399.49 |
| 净利润(万元) |
376.25 |
-33.55 |
-1008.77 |
-717.90 |
399.49 |
