资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2107.12 79.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 435.14 16.46%
其他资产 100.90 3.82%
资产总值:2643.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.50 229.32 8.26%
阿里巴巴-W 09988 1.70 200.81 7.24%
香港交易所 00388 0.53 168.64 6.08%
中国移动 00941 1.35 104.40 3.76%
华润啤酒 00291 3.40 88.17 3.18%
小米集团-W 01810 1.76 79.91 2.88%
中国生物制药 01177 22.10 76.48 2.76%
金蝶国际 00268 6.30 76.51 2.76%
百济神州 06160 0.48 73.62 2.65%
理想汽车-W 02015 0.80 73.13 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.07 24.25%
电信服务 0.03 12.39%
医疗保健 0.03 12.29%
信息技术 0.03 9.21%
金融 0.02 6.08%
消费者常用品 0.01 5.32%
房地产 0.01 5.11%
工业 0.00 1.28%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.56 216.25 8.32%
阿里巴巴-W 09988 2.61 199.16 7.66%
香港交易所 00388 0.52 141.96 5.46%
理想汽车-W 02015 1.22 106.14 4.08%
中国移动 00941 1.30 92.22 3.55%
联想集团 00992 8.60 80.28 3.09%
紫金矿业 02899 6.00 78.57 3.02%
小鹏汽车-W 09868 1.80 77.76 2.99%
新华保险 01336 3.53 77.15 2.97%
李宁 02331 5.00 76.21 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.09 33.38%
电信服务 0.06 21.48%
金融 0.03 11.58%
基础材料 0.01 4.08%
公用事业 0.01 3.85%
房地产 0.01 3.73%
信息技术 0.01 3.09%
消费者常用品 0.01 2.19%
金融业 0.00 1.34%
能源 0.00 1.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.00 101.63 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.63 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%