西部利得港股通新机遇混合A(008861)_资产配置

西部利得港股通新机遇混合A008861NEW OPPORTUNITIES FOR WESTBOUND STOCK CONNECT, FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2622.09	90.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	265.51	9.12%
其他资产	24.63	0.85%

资产总值：2912.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	9.50	191.68	6.70%
中国平安	02318	3.60	174.36	6.09%
香港交易所	00388	0.42	169.49	5.92%
中国太保	02601	4.52	127.84	4.47%
腾讯控股	00700	0.21	127.11	4.44%
阿里巴巴-W	09988	0.72	115.95	4.05%
新华保险	01336	2.59	109.15	3.81%
汇丰控股	00005	0.92	91.89	3.21%
TMH	00005	0.92	91.89	3.21%
中国人民保险集团	01339	14.60	90.77	3.17%
友邦保险	01299	1.32	89.96	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.15	53.55%
基础材料	0.02	7.07%
电信服务	0.02	6.73%
消费者非必需品	0.02	5.88%
工业	0.01	4.77%
房地产	0.01	3.84%
能源	0.01	3.56%
金融业	0.01	2.97%
信息技术	0.01	1.99%
医疗保健	0.00	0.86%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	206.42	7.31%
香港交易所	00388	0.49	187.14	6.63%
阿里巴巴-W	09988	1.60	160.21	5.67%
金蝶国际	00268	7.90	111.24	3.94%
中国移动	00941	1.20	95.32	3.38%
TMH	00005	0.92	79.66	2.82%
汇丰控股	00005	0.92	79.66	2.82%
小鹏汽车-W	09868	1.18	75.97	2.69%
三生制药	01530	3.20	69.02	2.44%
友邦保险	01299	1.06	68.05	2.41%
百济神州	06160	0.50	67.39	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.05	16.70%
消费者非必需品	0.04	15.85%
电信服务	0.04	14.34%
信息技术	0.04	12.97%
金融	0.03	11.86%
消费者常用品	0.01	2.89%
公用事业	0.01	2.22%
房地产	0.00	1.66%
基础材料	0.00	1.50%
制造业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	229.32	8.26%
阿里巴巴-W	09988	1.70	200.81	7.24%
香港交易所	00388	0.53	168.64	6.08%
中国移动	00941	1.35	104.40	3.76%
华润啤酒	00291	3.40	88.17	3.18%
小米集团-W	01810	1.76	79.91	2.88%
金蝶国际	00268	6.30	76.51	2.76%
中国生物制药	01177	22.10	76.48	2.76%
百济神州	06160	0.48	73.62	2.65%
理想汽车-W	02015	0.80	73.13	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.07	24.25%
电信服务	0.03	12.39%
医疗保健	0.03	12.29%
信息技术	0.03	9.21%
金融	0.02	6.08%
消费者常用品	0.01	5.32%
房地产	0.01	5.11%
工业	0.00	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	216.25	8.32%
阿里巴巴-W	09988	2.61	199.16	7.66%
香港交易所	00388	0.52	141.96	5.46%
理想汽车-W	02015	1.22	106.14	4.08%
中国移动	00941	1.30	92.22	3.55%
联想集团	00992	8.60	80.28	3.09%
紫金矿业	02899	6.00	78.57	3.02%
小鹏汽车-W	09868	1.80	77.76	2.99%
新华保险	01336	3.53	77.15	2.97%
李宁	02331	5.00	76.21	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.09	33.38%
电信服务	0.06	21.48%
金融	0.03	11.58%
基础材料	0.01	4.08%
公用事业	0.01	3.85%
房地产	0.01	3.73%
信息技术	0.01	3.09%
消费者常用品	0.01	2.19%
金融业	0.00	1.34%
能源	0.00	1.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	1.00	101.63	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.63	2.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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