资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57570.35 90.41%
债券 3863.26 6.07%
银行存款和结算备付金 2237.53 3.51%
其他资产 7.86 0.01%
资产总值:63679.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 63.31 3268.78 4.44%
中国人寿 601628 69.53 2614.33 3.55%
紫金矿业 601899 143.26 2595.87 3.53%
中国太保 601601 80.62 2592.88 3.53%
山东黄金 600547 94.80 2548.12 3.46%
海康威视 002415 78.00 2394.63 3.26%
山金国际 000975 117.86 2262.91 3.08%
中芯国际 688981 21.50 1920.80 2.61%
赤峰黄金 600988 76.32 1747.73 2.38%
京东方A 000725 420.58 1745.41 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 31.68%
采矿业 1.43 19.44%
金融业 0.99 13.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 4.29%
房地产业 0.26 3.57%
农、林、牧、渔业 0.13 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.67%
租赁和商务服务业 0.09 1.22%
建筑业 0.09 1.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 54.92 2891.62 4.48%
海康威视 002415 81.12 2490.41 3.85%
京东方A 000725 533.81 2343.43 3.63%
中国人寿 601628 53.29 2233.92 3.46%
中国太保 601601 65.29 2225.23 3.44%
中芯国际 688981 23.33 2207.77 3.42%
紫金矿业 601899 138.53 2094.57 3.24%
山东黄金 600547 77.95 1764.01 2.73%
洛阳钼业 603993 224.13 1490.46 2.31%
招商蛇口 001979 140.23 1435.92 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 27.01%
采矿业 0.94 14.60%
金融业 0.82 12.65%
房地产业 0.25 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.58%
租赁和商务服务业 0.09 1.43%
农、林、牧、渔业 0.08 1.29%
建筑业 0.08 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴债11 20.00 1996.28 2.71%
24附息国债21 10.00 1004.36 1.37%
24国债09 8.50 862.63 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3863.26 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%