资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2519.89 84.31%
债券 90.57 3.03%
银行存款和结算备付金 373.22 12.49%
其他资产 5.13 0.17%
资产总值:2988.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 7.03 156.16 5.34%
均普智能 688306 10.69 143.72 4.92%
伟创电气 688698 1.50 142.82 4.89%
隆盛科技 300680 2.25 141.66 4.85%
安乃达 603350 3.46 138.54 4.74%
三花智控 002050 2.83 137.06 4.69%
科达利 002850 0.66 129.16 4.42%
东睦股份 600114 3.70 122.25 4.18%
恒立液压 601100 1.27 121.63 4.16%
信质集团 002664 3.92 121.05 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 2.63 130.26 6.99%
立讯精密 002475 2.81 97.48 5.23%
潍柴重机 000880 2.26 85.47 4.59%
协创数据 300857 0.97 83.48 4.48%
英维克 002837 2.71 80.57 4.32%
科华数据 002335 1.82 77.68 4.17%
光环新网 300383 5.14 73.50 3.94%
银轮股份 002126 3.00 72.84 3.91%
科泰电源 300153 2.13 72.10 3.87%
豪能股份 603809 4.56 69.77 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 62.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 17.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.90 90.57 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.57 3.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%