我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.75 |
149.28 |
-986.60 |
281.19 |
-1091.69 |
| 本期利润(万元) |
-450.45 |
62.89 |
-816.89 |
-648.53 |
-206.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.01 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.61 |
0.00 |
-16.23 |
0.00 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1224.88 |
0.00 |
-893.38 |
0.00 |
-996.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4240.38 |
4757.50 |
4998.29 |
4869.83 |
5626.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.87 |
0.86 |
0.85 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.74 |
0.00 |
-13.37 |
0.00 |
-2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.41 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
-3.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
754.38 |
1530.17 |
1105.28 |
2123.70 |
1272.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
6503.45 |
6865.11 |
8427.63 |
8426.19 |
9853.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
6503.45 |
6865.11 |
8427.63 |
8426.19 |
9853.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
10.58 |
10.68 |
13.26 |
14.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.71 |
0.71 |
0.88 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
7257.96 |
8396.65 |
9536.06 |
10572.04 |
11129.47 |
| 负债合计(万元) |
33.97 |
44.35 |
68.78 |
62.43 |
171.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7224.00 |
8352.29 |
9467.29 |
10509.62 |
10957.52 |
| 未分配利润(万元) |
-2172.82 |
-1435.27 |
-405.89 |
-127.90 |
1584.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
9.33 |
4.46 |
13.13 |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
136.14 |
-1534.67 |
-1777.09 |
456.70 |
2241.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-844.26 |
250.32 |
1465.71 |
-1440.51 |
-1714.33 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
4.58 |
2.93 |
52.63 |
34.07 |
| 收入合计(万元) |
-703.08 |
-1270.44 |
-303.99 |
-918.05 |
568.12 |
| 管理人报酬(万元) |
59.14 |
127.94 |
64.46 |
172.70 |
97.28 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
8.53 |
4.30 |
11.51 |
6.49 |
| 其它费用(万元) |
4.86 |
9.80 |
7.14 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
80.85 |
174.19 |
89.97 |
335.85 |
184.70 |
| 利润总额(万元) |
-783.93 |
-1444.63 |
-393.97 |
-1253.90 |
383.42 |
| 净利润(万元) |
-783.93 |
-1444.63 |
-393.97 |
-1253.90 |
383.42 |
