我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -33.02 47.91 120.73 -577.18 39.19
本期利润(万元) -159.28 164.74 225.08 -654.81 -228.16
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.07 0.10 -0.27 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.54 0.00 -32.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -354.90 0.00 -521.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 1760.52 1951.52 2024.63 1805.19 1733.00
期末基金份额净值(元) 0.78 0.85 0.87 0.78 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 9.08 0.00 -25.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.39 0.00 -22.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 491.51 344.54 373.17 680.77 485.48
交易性金融资产(万元) 2476.63 2374.29 2555.38 2951.63 5209.31
其中:股票投资(万元) 2476.63 2374.29 2555.38 2951.63 5209.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.66 3.51 3.55 4.68 6.97
应付托管费(万元) 0.24 0.23 0.24 0.31 0.46
资产总计(万元) 2968.35 2720.94 2929.07 3633.82 5697.47
负债合计(万元) 5.84 10.47 23.94 44.55 101.02
所有者权益合计(万元) 2962.51 2710.47 2905.13 3589.27 5596.45
未分配利润(万元) -564.57 -804.21 -569.36 150.17 361.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 1.51 3.10 1.49 5.27 3.45
投资收益(万元) 90.36 -776.45 -858.95 537.19 -60.82
公允价值变动收益(万元) 173.91 -112.18 176.04 29.66 660.69
其它收入(万元) 1.56 0.84 0.35 17.63 13.82
收入合计(万元) 267.34 -884.69 -681.07 589.75 617.15
管理人报酬(万元) 21.93 43.12 22.19 75.67 45.10
托管费(万元) 1.46 2.87 1.48 5.04 3.01
其它费用(万元) 0.74 1.57 4.75 9.83 5.03
费用合计(万元) 28.18 54.60 31.91 150.51 85.04
利润总额(万元) 239.16 -939.29 -712.99 439.24 532.11
净利润(万元) 239.16 -939.29 -712.99 439.24 532.11