我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.62 |
17.34 |
59.91 |
-249.93 |
15.28 |
| 本期利润(万元) |
-82.85 |
74.43 |
113.88 |
-284.48 |
-104.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.06 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
-32.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-209.67 |
0.00 |
-282.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
883.93 |
1010.99 |
1095.54 |
905.28 |
797.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.83 |
0.86 |
0.76 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
491.51 |
344.54 |
373.17 |
680.77 |
485.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2476.63 |
2374.29 |
2555.38 |
2951.63 |
5209.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
2476.63 |
2374.29 |
2555.38 |
2951.63 |
5209.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
3.51 |
3.55 |
4.68 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.23 |
0.24 |
0.31 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
2968.35 |
2720.94 |
2929.07 |
3633.82 |
5697.47 |
| 负债合计(万元) |
5.84 |
10.47 |
23.94 |
44.55 |
101.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2962.51 |
2710.47 |
2905.13 |
3589.27 |
5596.45 |
| 未分配利润(万元) |
-564.57 |
-804.21 |
-569.36 |
150.17 |
361.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
3.10 |
1.49 |
5.27 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
90.36 |
-776.45 |
-858.95 |
537.19 |
-60.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.91 |
-112.18 |
176.04 |
29.66 |
660.69 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
0.84 |
0.35 |
17.63 |
13.82 |
| 收入合计(万元) |
267.34 |
-884.69 |
-681.07 |
589.75 |
617.15 |
| 管理人报酬(万元) |
21.93 |
43.12 |
22.19 |
75.67 |
45.10 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
2.87 |
1.48 |
5.04 |
3.01 |
| 其它费用(万元) |
0.74 |
1.57 |
4.75 |
9.83 |
5.03 |
| 费用合计(万元) |
28.18 |
54.60 |
31.91 |
150.51 |
85.04 |
| 利润总额(万元) |
239.16 |
-939.29 |
-712.99 |
439.24 |
532.11 |
| 净利润(万元) |
239.16 |
-939.29 |
-712.99 |
439.24 |
532.11 |
