财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 6482.34 1580.54 933.29 1969.29 -1247.27
本期利润(万元) 18690.69 5623.88 1802.95 6989.35 3312.81
加权平均份额本期利润(元) 0.39 0.15 0.05 0.23 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.40 0.00 20.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14267.81 0.00 7642.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 82926.93 74388.49 55641.17 42255.68 36914.05
期末基金份额净值(元) 1.88 1.49 1.42 1.36 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 10.06 0.00 19.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 49.45 0.00 35.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15334.74 5802.53 5600.68 3560.20 5971.01
交易性金融资产(万元) 121527.37 58641.20 38544.36 45095.95 62808.32
其中:股票投资(万元) 117047.90 57285.18 37080.26 43035.21 59425.63
其中:债券投资(万元) 4479.47 1356.02 1464.10 2060.74 3382.69
应付管理人报酬(万元) 111.63 54.09 44.64 49.87 79.62
应付托管费(万元) 18.61 9.02 7.44 8.31 10.62
资产总计(万元) 137359.51 65632.56 44150.70 49119.15 69431.00
负债合计(万元) 2846.79 304.39 151.69 100.37 772.81
所有者权益合计(万元) 134512.72 65328.17 43999.01 49018.79 68658.19
未分配利润(万元) 43529.25 16830.17 3310.27 5728.97 16974.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.55 19.07 9.60 19.95 10.05
投资收益(万元) 3471.94 1758.17 -3719.41 -5059.82 1689.96
公允价值变动收益(万元) 5903.75 5631.71 1678.48 -219.60 3094.45
其它收入(万元) 34.26 116.73 66.10 129.28 114.45
收入合计(万元) 9428.50 7525.69 -1965.23 -5130.18 4908.91
管理人报酬(万元) 603.46 534.55 262.96 775.21 386.53
托管费(万元) 100.58 89.09 43.83 111.48 51.54
其它费用(万元) 8.02 17.64 8.78 17.68 8.75
费用合计(万元) 782.96 672.14 332.49 954.76 464.16
利润总额(万元) 8645.54 6853.54 -2297.72 -6084.94 4444.75
净利润(万元) 8645.54 6853.54 -2297.72 -6084.94 4444.75