财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.33 |
117.16 |
47.01 |
-1759.64 |
-271.40 |
| 本期利润(万元) |
317.22 |
-38.47 |
4.06 |
-741.26 |
347.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.00 |
-0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-24.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1742.97 |
0.00 |
-2254.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2094.96 |
2037.89 |
3454.22 |
2700.95 |
2927.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.54 |
0.55 |
0.55 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.10 |
0.00 |
-45.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.71 |
871.84 |
446.82 |
336.57 |
397.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2971.25 |
3085.69 |
3641.95 |
5549.85 |
6573.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2971.25 |
3085.69 |
3641.95 |
5549.85 |
6573.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.94 |
4.31 |
6.21 |
8.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.54 |
0.78 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
3688.26 |
3958.07 |
4090.28 |
5891.69 |
6982.37 |
| 负债合计(万元) |
9.61 |
13.52 |
52.91 |
21.73 |
20.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3678.65 |
3944.55 |
4037.36 |
5869.96 |
6961.65 |
| 未分配利润(万元) |
-3078.01 |
-3247.51 |
-4533.71 |
-3167.90 |
-1842.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.28 |
0.61 |
1.33 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
224.61 |
-2385.89 |
-2325.48 |
-975.29 |
-793.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.02 |
1427.85 |
773.61 |
-86.43 |
954.31 |
| 其它收入(万元) |
5.54 |
1.06 |
0.82 |
4.06 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
-23.21 |
-955.69 |
-1550.43 |
-1056.32 |
163.81 |
| 管理人报酬(万元) |
23.33 |
51.85 |
28.98 |
96.38 |
56.44 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
6.48 |
3.62 |
10.25 |
5.64 |
| 其它费用(万元) |
1.85 |
7.20 |
5.57 |
11.20 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
34.25 |
80.98 |
46.80 |
141.86 |
82.74 |
| 利润总额(万元) |
-57.46 |
-1036.67 |
-1597.23 |
-1198.18 |
81.07 |
| 净利润(万元) |
-57.46 |
-1036.67 |
-1597.23 |
-1198.18 |
81.07 |
