我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1329.73 |
-786.66 |
-27.18 |
-613.72 |
-244.96 |
| 本期利润(万元) |
-611.12 |
-867.49 |
-956.44 |
45.66 |
123.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.13 |
-0.15 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2279.49 |
0.00 |
-1324.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3565.89 |
4171.83 |
4084.22 |
4916.17 |
5303.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.65 |
0.64 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.33 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
336.57 |
397.72 |
514.28 |
601.48 |
463.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
5549.85 |
6573.63 |
6983.11 |
8341.85 |
8183.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5549.85 |
6573.63 |
6983.11 |
8341.85 |
8183.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
8.99 |
9.82 |
10.54 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.90 |
0.98 |
1.05 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5891.69 |
6982.37 |
7512.53 |
8958.80 |
9054.69 |
| 负债合计(万元) |
21.73 |
20.72 |
48.90 |
52.69 |
32.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5869.96 |
6961.65 |
7463.63 |
8906.11 |
9022.12 |
| 未分配利润(万元) |
-3167.90 |
-1842.37 |
-2043.35 |
-230.86 |
1229.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
0.75 |
3.16 |
2.16 |
70.73 |
| 投资收益(万元) |
-975.29 |
-793.78 |
-824.09 |
-592.23 |
2185.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.43 |
954.31 |
-2192.22 |
-796.65 |
1263.34 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
2.54 |
5.88 |
2.99 |
32.54 |
| 收入合计(万元) |
-1056.32 |
163.81 |
-3007.27 |
-1383.74 |
3552.43 |
| 管理人报酬(万元) |
96.38 |
56.44 |
124.08 |
61.48 |
283.68 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
5.64 |
12.41 |
6.15 |
28.37 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
7.54 |
11.20 |
5.55 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
141.86 |
82.74 |
175.20 |
86.64 |
487.24 |
| 利润总额(万元) |
-1198.18 |
81.07 |
-3182.48 |
-1470.38 |
3065.19 |
| 净利润(万元) |
-1198.18 |
81.07 |
-3182.48 |
-1470.38 |
3065.19 |
