资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1530.32 16.55%
债券 6509.16 70.39%
银行存款和结算备付金 1206.15 13.04%
其他资产 1.56 0.02%
资产总值:9247.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 4.71 165.60 1.98%
国电南瑞 600406 7.14 163.93 1.96%
金山办公 688111 0.43 135.75 1.62%
晶晨股份 688099 1.17 129.94 1.55%
海尔智家 600690 5.07 128.42 1.53%
迈瑞医疗 300760 0.51 125.30 1.50%
立讯精密 002475 1.86 120.32 1.44%
中微公司 688012 0.30 89.52 1.07%
北方华创 002371 0.18 81.42 0.97%
芯碁微装 688630 0.57 80.75 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.13%
采矿业 0.00 0.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 24.79 246.41 2.21%
圣邦股份 300661 3.22 234.61 2.11%
国电南瑞 600406 10.01 224.32 2.02%
海尔智家 600690 8.98 222.52 2.00%
顺络电子 002138 4.44 124.85 1.12%
金山办公 688111 0.42 117.56 1.06%
立讯精密 002475 3.40 117.95 1.06%
华东医药 000963 2.86 115.43 1.04%
北方华创 002371 0.26 114.97 1.03%
歌尔股份 002241 4.78 111.47 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.48%
金融业 0.02 2.21%
批发和零售业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 6.02 738.41 8.81%
25东莞银行永续债01 6.00 601.96 7.18%
24平安银行永续债01 5.00 510.81 6.10%
24中行TLAC非资本债01A 5.00 507.40 6.06%
24宁证01 5.00 507.42 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4652.21 55.53%
可转债 1383.31 16.51%
国家债券 473.63 5.65%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%