西部利得量化成长混合C(011228)_财务情况

西部利得量化成长混合C011228QUANTITATIVE GROWTH OF PROFIT IN WESTERN CHINA HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-49619.45	6508.02	-674.77	3218.85	785.97
本期利润(万元)	-51049.10	4278.48	-3456.79	5220.43	1750.56
加权平均份额本期利润(元)	-0.63	0.07	-0.04	0.17	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.45	0.00	8.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	85520.17	0.00	40473.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.69	0.00
期末基金资产净值(万元)	69341.78	240729.44	176610.13	119485.52	55554.70
期末基金份额净值(元)	1.59	2.02	1.99	2.04	1.98
本期净值增长率(%)	0.00	9.31	0.00	10.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.95	0.00	7.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	49082.97	30296.61	22920.38	16514.49	17865.85
交易性金融资产(万元)	513112.13	332403.13	140152.62	155410.40	197117.25
其中：股票投资(万元)	513112.13	332403.13	140152.62	155410.40	197117.25
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	571.00	432.81	216.30	209.40	273.93
应付托管费(万元)	47.58	28.85	14.42	13.96	18.26
资产总计(万元)	580604.90	367967.69	168257.65	178978.36	219197.59
负债合计(万元)	10920.90	4152.84	856.50	5891.46	7120.03
所有者权益合计(万元)	569684.00	363814.85	167401.14	173086.91	212077.57
未分配利润(万元)	291108.18	187503.01	77945.96	89717.18	120180.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	304.83	116.48	145.35	74.92	133.14
投资收益(万元)	27893.16	15552.14	-26499.10	-37456.19	48546.53
公允价值变动收益(万元)	992.94	10547.09	-11240.31	16738.21	-4616.06
其它收入(万元)	199.30	81.94	203.48	92.63	327.96
收入合计(万元)	29390.23	26297.65	-37390.58	-20550.43	44391.57
管理人报酬(万元)	4661.37	1868.13	2542.14	1245.65	2721.64
托管费(万元)	349.42	124.54	169.48	83.04	181.44
其它费用(万元)	23.55	11.95	23.73	12.25	25.16
费用合计(万元)	6006.69	2236.31	2886.59	1411.38	6140.55
利润总额(万元)	23383.54	24061.34	-40277.17	-21961.81	38251.02
净利润(万元)	23383.54	24061.34	-40277.17	-21961.81	38251.02

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