资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9243.59 85.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1603.60 14.77%
其他资产 7.22 0.07%
资产总值:10854.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 11.64 752.99 6.99%
深信服 300454 5.69 714.10 6.63%
沪电股份 002463 9.49 697.23 6.47%
用友网络 600588 40.19 627.77 5.83%
长川科技 300604 5.63 560.86 5.21%
艾为电子 688798 5.89 544.73 5.06%
兆易创新 603986 2.51 535.38 4.97%
长飞光纤 601869 5.07 511.26 4.75%
顺络电子 002138 14.53 510.87 4.74%
赛微电子 300456 20.04 504.01 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 64.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 21.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
应流股份 603308 28.32 653.63 6.07%
深信服 300454 6.77 637.60 5.92%
用友网络 600588 45.67 610.61 5.67%
翔宇医疗 688626 13.82 608.46 5.65%
奥普光电 002338 12.75 603.08 5.60%
吉比特 603444 1.95 588.80 5.47%
芯碁微装 688630 7.02 557.54 5.18%
世运电路 603920 18.25 556.81 5.17%
天融信 002212 64.50 496.65 4.61%
金山办公 688111 1.63 455.87 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 45.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 44.52%
建筑业 0.03 2.99%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.09 10.36 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.36 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%