财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.28 |
152.31 |
172.99 |
98.73 |
-67.34 |
| 本期利润(万元) |
381.62 |
129.31 |
111.04 |
141.21 |
88.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.46 |
0.00 |
-153.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1299.27 |
1268.79 |
1256.42 |
1205.79 |
1214.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.98 |
0.97 |
0.89 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.85 |
83.99 |
368.59 |
701.63 |
66.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
10033.22 |
10421.14 |
9719.99 |
10480.14 |
9541.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
10033.22 |
10421.14 |
9719.99 |
10480.14 |
9541.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.99 |
11.67 |
10.35 |
11.44 |
16.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.94 |
1.72 |
1.91 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
10788.02 |
11239.97 |
10353.54 |
11284.87 |
13241.76 |
| 负债合计(万元) |
20.97 |
58.78 |
29.06 |
28.41 |
28.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
10767.05 |
11181.18 |
10324.48 |
11256.46 |
13213.67 |
| 未分配利润(万元) |
11.09 |
-1202.77 |
-3424.27 |
-2821.11 |
-1512.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
3.29 |
1.47 |
8.60 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
1489.16 |
1124.23 |
-547.92 |
1200.67 |
2500.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.33 |
346.44 |
-51.20 |
534.00 |
573.16 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.14 |
0.02 |
0.29 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1315.02 |
1474.09 |
-597.63 |
1743.56 |
3077.31 |
| 管理人报酬(万元) |
65.44 |
124.51 |
62.05 |
166.94 |
92.76 |
| 托管费(万元) |
10.91 |
20.75 |
10.34 |
24.32 |
12.37 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.60 |
8.04 |
16.35 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
87.18 |
166.57 |
83.27 |
214.25 |
116.57 |
| 利润总额(万元) |
1227.84 |
1307.52 |
-680.90 |
1529.31 |
2960.75 |
| 净利润(万元) |
1227.84 |
1307.52 |
-680.90 |
1529.31 |
2960.75 |
