前海联合添瑞一年持有混合C(011291)_资产配置

前海联合添瑞一年持有混合C011291XINJIANG QIANHAI UNITED TIANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140.79	22.11%
债券	427.71	67.17%
银行存款和结算备付金	57.93	9.10%
其他资产	10.31	1.62%

资产总值：636.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.00	26.13	4.44%
长春高新	000661	0.18	23.40	3.97%
华熙生物	688363	0.32	17.73	3.01%
上海机场	600009	0.36	11.48	1.95%
力量钻石	301071	0.34	10.76	1.83%
华润微	688396	0.19	10.55	1.79%
润泽科技	300442	0.19	10.14	1.72%
贝泰妮	300957	0.20	9.02	1.53%
吉电股份	000875	1.25	7.78	1.32%
广汽集团	601238	0.80	6.10	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.48%
采矿业	0.00	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.32%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒邦股份	002237	1.08	12.25	1.61%
洛阳钼业	603993	1.28	9.73	1.28%
海油发展	600968	1.96	7.88	1.04%
深圳机场	000089	1.17	7.79	1.02%
安井食品	603345	0.08	6.38	0.84%
天味食品	603317	0.32	4.53	0.60%
卫星化学	002648	0.17	3.91	0.51%
五粮液	000858	0.02	2.63	0.35%
方大炭素	600516	0.44	2.18	0.29%
长春高新	000661	0.02	1.96	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.55%
采矿业	0.00	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	0.32	19.18	2.31%
重庆啤酒	600132	0.30	18.91	2.28%
鹏鼎控股	002938	0.51	18.60	2.24%
上海机场	600009	0.50	17.07	2.06%
景旺电子	603228	0.59	16.43	1.98%
吉比特	603444	0.07	15.32	1.85%
华大基因	300676	0.36	15.11	1.82%
晶晨股份	688099	0.22	15.11	1.82%
胜宏科技	300476	0.34	14.31	1.73%
北方华创	002371	0.03	11.73	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.24%
科学研究和技术服务业	0.00	3.23%
采矿业	0.00	1.36%
金融业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.12	20.32	2.23%
金诚信	603979	0.34	17.02	1.87%
云天化	600096	0.65	14.71	1.62%
韵达股份	002120	1.60	14.22	1.56%
洽洽食品	002557	0.36	12.07	1.33%
药明康德	603259	0.12	6.28	0.69%
卫宁健康	300253	0.80	5.91	0.65%
华海药业	600521	0.30	5.88	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	4.11%
制造业	0.00	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.30	131.01	22.25%
24国债17	1.10	112.84	19.17%
24特国02	0.90	94.41	16.04%
25国债08	0.40	40.25	6.84%
兴业转债	0.18	21.63	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	378.51	64.30%
可转债	49.20	8.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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