我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1211.94 |
-925.78 |
-518.95 |
-98.10 |
114.20 |
| 本期利润(万元) |
-1025.46 |
-1247.65 |
-1568.90 |
552.84 |
996.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4548.04 |
0.00 |
-3061.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8189.94 |
9396.73 |
9865.20 |
11953.25 |
12873.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.67 |
0.69 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
774.80 |
1685.56 |
27.91 |
1070.81 |
1436.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
9886.68 |
11948.41 |
13738.39 |
23607.07 |
36104.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
9886.68 |
11948.41 |
12725.51 |
22604.26 |
35105.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1012.89 |
1002.80 |
999.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.06 |
17.26 |
18.37 |
30.69 |
47.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.88 |
3.06 |
5.12 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
10661.51 |
13633.83 |
13986.32 |
24679.81 |
37544.63 |
| 负债合计(万元) |
28.23 |
45.67 |
48.40 |
747.26 |
71.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
10633.28 |
13588.16 |
13937.92 |
23932.54 |
37472.87 |
| 未分配利润(万元) |
-5172.18 |
-3503.11 |
-4346.72 |
285.99 |
8837.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
3.14 |
6.34 |
4.03 |
69.76 |
| 投资收益(万元) |
-830.96 |
18.71 |
-6379.75 |
-5118.72 |
3766.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.15 |
739.22 |
-6600.32 |
-3475.82 |
5681.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1185.34 |
761.06 |
-12973.73 |
-8590.51 |
9517.84 |
| 管理人报酬(万元) |
183.03 |
107.60 |
339.58 |
203.15 |
382.67 |
| 托管费(万元) |
30.50 |
17.93 |
56.60 |
33.86 |
63.78 |
| 其它费用(万元) |
16.14 |
7.74 |
15.60 |
8.83 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
237.53 |
137.58 |
424.44 |
253.02 |
767.17 |
| 利润总额(万元) |
-1422.87 |
623.48 |
-13398.17 |
-8843.53 |
8750.67 |
| 净利润(万元) |
-1422.87 |
623.48 |
-13398.17 |
-8843.53 |
8750.67 |
