资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184033.84 92.95%
债券 8963.52 4.53%
银行存款和结算备付金 1631.16 0.82%
其他资产 3365.36 1.70%
资产总值:197993.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱股份 301550 139.80 18732.87 9.61%
德昌电机控股 00179 470.19 17471.59 8.96%
新易盛 300502 39.89 14589.58 7.49%
中坚科技 002779 112.62 14572.45 7.48%
福赛科技 301529 175.49 13742.54 7.05%
泛亚微透 688386 133.49 10799.49 5.54%
乐普生物-B 02157 1412.21 10237.19 5.25%
东岳集团 00189 895.05 9920.33 5.09%
舒泰神 300204 257.33 9009.12 4.62%
云意电气 300304 634.33 8709.35 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.21 62.64%
非日常生活消费品 1.75 8.96%
信息技术 1.46 7.47%
医疗保健 1.26 6.47%
原材料 0.99 5.09%
批发和零售业 0.46 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
通信服务 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱股份 301550 181.44 16200.55 8.75%
北特科技 603009 345.60 14411.48 7.78%
利尔化学 002258 1295.58 14303.23 7.72%
江山股份 600389 627.09 11663.95 6.30%
舒泰神 300204 274.41 10230.00 5.52%
德昌电机控股 00179 493.40 9719.05 5.25%
绿叶制药 02186 2963.95 9676.65 5.22%
高伟电子 01415 370.62 9210.07 4.97%
和黄医药 00013 396.26 8510.35 4.59%
东岳集团 00189 884.77 8455.91 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.16 54.86%
医疗保健 2.87 15.49%
信息技术 1.65 8.89%
非日常生活消费品 0.97 5.25%
原材料 0.85 4.57%
科学研究和技术服务业 0.49 2.67%
综合 0.32 1.73%
建筑业 0.15 0.81%
通信服务 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.00 2418.55 1.24%
21国开08 19.00 1925.51 0.99%
25国债13 17.00 1703.36 0.87%
21国开03 13.00 1334.67 0.68%
25国债08 7.10 714.50 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5190.17 2.66%
金融债券 3773.35 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%