财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.20 |
271.18 |
219.50 |
381.44 |
126.71 |
| 本期利润(万元) |
119.12 |
271.90 |
200.33 |
396.40 |
117.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
561.31 |
0.00 |
290.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5151.28 |
4449.20 |
4377.63 |
4177.30 |
3957.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.10 |
969.45 |
140.68 |
665.83 |
925.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
5816.30 |
4871.49 |
8377.59 |
12451.40 |
5733.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
168.62 |
0.00 |
905.03 |
2098.22 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5647.68 |
4871.49 |
7472.55 |
10353.18 |
5733.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
3.72 |
6.91 |
7.08 |
3.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.93 |
1.73 |
1.77 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
5915.76 |
5949.79 |
10665.02 |
13175.14 |
8015.13 |
| 负债合计(万元) |
12.34 |
404.44 |
136.98 |
2725.38 |
1148.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5903.42 |
5545.35 |
10528.03 |
10449.76 |
6866.79 |
| 未分配利润(万元) |
776.19 |
418.13 |
-18.20 |
-96.48 |
-14.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
8.61 |
2.41 |
9.92 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
388.68 |
612.19 |
104.86 |
109.59 |
85.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.96 |
7.83 |
48.56 |
41.47 |
49.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
398.69 |
628.63 |
155.83 |
160.98 |
143.41 |
| 管理人报酬(万元) |
22.89 |
62.24 |
41.58 |
69.84 |
27.88 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
15.56 |
10.40 |
17.46 |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
17.62 |
10.31 |
15.02 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
40.62 |
114.23 |
77.55 |
147.12 |
53.73 |
| 利润总额(万元) |
358.06 |
514.41 |
78.28 |
13.86 |
89.68 |
| 净利润(万元) |
358.06 |
514.41 |
78.28 |
13.86 |
89.68 |
