西部利得聚兴一年定开混合C(010374)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合C010374ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	957.77	14.90%
债券	5167.39	80.40%
银行存款和结算备付金	300.64	4.68%
其他资产	1.65	0.03%

资产总值：6427.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.25	36.80	0.49%
广深铁路	601333	10.00	33.40	0.45%
中航光电	002179	0.80	33.02	0.44%
洛阳钼业	603993	2.00	31.40	0.42%
海油发展	600968	8.00	30.72	0.41%
西部矿业	601168	1.40	30.80	0.41%
齐鲁银行	601665	5.20	29.85	0.40%
云天化	600096	1.10	29.48	0.40%
国瓷材料	300285	1.30	29.02	0.39%
东方钽业	000962	1.20	29.28	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.46%
采矿业	0.02	2.70%
建筑业	0.01	0.91%
金融业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

2025-06-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	4.00	25.28	0.43%
财通证券	601108	3.00	23.73	0.40%
云天化	600096	1.00	21.97	0.37%
渝农商行	601077	3.00	21.42	0.36%
烽火通信	600498	1.00	21.03	0.36%
火炬电子	603678	0.53	20.16	0.34%
中芯国际	688981	0.20	17.63	0.30%
扬农化工	600486	0.30	17.40	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.66%
金融业	0.01	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隧道股份	600820	11.00	71.83	0.68%
洪城环境	600461	6.00	69.48	0.66%
华测导航	300627	2.30	68.66	0.65%
云天化	600096	3.50	67.97	0.65%
苏州银行	002966	9.00	67.50	0.64%
北方华创	002371	0.20	63.98	0.61%
中国海油	600938	1.90	62.70	0.60%
锡业股份	000960	4.00	61.96	0.59%
中航重机	600765	3.00	61.20	0.58%
湖北能源	000883	10.00	60.10	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.78%
建筑业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	2.50	70.30	0.67%
伊利股份	600887	2.50	69.75	0.67%
华光环能	600475	6.00	67.50	0.64%
隧道股份	600820	11.00	67.10	0.64%
新化股份	603867	2.50	67.50	0.64%
湖北能源	000883	12.00	62.76	0.60%
中国广核	003816	15.00	60.60	0.58%
科伦药业	002422	2.00	61.10	0.58%
株冶集团	600961	5.00	59.50	0.57%
洪城环境	600461	6.00	58.80	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
采矿业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1021.56	13.69%
23国开07	10.00	1010.46	13.54%
25国开06	10.00	1007.88	13.50%
25农发31	10.00	1000.59	13.41%
25国债01	7.70	775.95	10.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4040.50	54.14%
国家债券	775.95	10.40%
可转债	350.94	4.70%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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