西部利得聚兴一年定开混合C(010374)_资产配置

西部利得聚兴一年定开混合C010374ONE YEAR REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1608.28	14.91%
债券	8762.02	81.25%
银行存款和结算备付金	408.95	3.79%
其他资产	5.10	0.05%

资产总值：10784.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.50	69.75	0.67%
华测导航	300627	2.50	70.30	0.67%
新化股份	603867	2.50	67.50	0.64%
华光环能	600475	6.00	67.50	0.64%
隧道股份	600820	11.00	67.10	0.64%
湖北能源	000883	12.00	62.76	0.60%
科伦药业	002422	2.00	61.10	0.58%
中国广核	003816	15.00	60.60	0.58%
株冶集团	600961	5.00	59.50	0.57%
洪城环境	600461	6.00	58.80	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.22%
采矿业	0.01	1.11%
建筑业	0.01	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪能股份	603809	9.00	106.65	1.02%
仙琚制药	002332	8.00	102.16	0.98%
旺能环境	002034	6.00	91.50	0.88%
鱼跃医疗	002223	2.60	89.91	0.86%
隧道股份	600820	15.00	86.40	0.83%
兴业银锡	000426	9.00	81.72	0.78%
湖北能源	000883	19.00	80.37	0.77%
航天宏图	688066	1.90	80.26	0.77%
盛天网络	300494	5.00	79.05	0.76%
川恒股份	002895	4.20	79.80	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	25.00	108.50	1.04%
鼎阳科技	688112	2.10	104.50	1.00%
谱尼测试	300887	5.00	104.05	0.99%
旺能环境	002034	6.50	101.79	0.97%
润泽科技	300442	4.00	97.40	0.93%
中油资本	000617	14.00	92.68	0.89%
洁美科技	002859	3.50	91.70	0.88%
浙版传媒	601921	11.00	86.79	0.83%
鱼跃医疗	002223	2.50	86.10	0.82%
华泰证券	601688	5.00	79.05	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.59%
金融业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	0.37	94.27	1.30%
甘源食品	002991	1.00	92.09	1.27%
顺鑫农业	000860	2.00	71.00	0.98%
宝信软件	600845	1.15	66.93	0.92%
恒生电子	600570	1.20	63.86	0.88%
劲仔食品	003000	3.90	59.01	0.82%
新易盛	300502	1.00	48.50	0.67%
潮宏基	002345	5.50	43.34	0.60%
老凤祥	600612	0.80	43.18	0.60%
康缘药业	600557	1.30	41.64	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.42%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	10.00	1048.92	10.01%
21汉江04	10.00	1012.95	9.66%
23国债09	8.00	924.79	8.82%
23厦门国际二级资本债01	7.00	747.80	7.13%
21兴业银行二级02	7.00	728.02	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2239.05	21.36%
金融债券	2198.64	20.98%
国家债券	1442.34	13.76%
可转债	1221.27	11.65%
央行票据	0.00	0.00%

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