财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.74 |
-56.05 |
108.82 |
10.89 |
-168.03 |
| 本期利润(万元) |
392.64 |
-42.47 |
136.07 |
-7.91 |
109.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-912.19 |
0.00 |
-924.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1939.12 |
1906.34 |
2104.01 |
2123.40 |
2271.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.68 |
0.74 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
-30.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.47 |
166.82 |
202.90 |
185.08 |
192.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4107.34 |
5143.45 |
5614.40 |
6124.93 |
8302.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
4107.34 |
5143.45 |
5614.40 |
6124.93 |
8302.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.95 |
5.99 |
6.71 |
10.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.99 |
1.00 |
1.12 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
5126.46 |
5656.14 |
6018.19 |
6573.50 |
8898.20 |
| 负债合计(万元) |
22.74 |
19.58 |
15.26 |
19.85 |
21.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5103.73 |
5636.56 |
6002.93 |
6553.65 |
8876.48 |
| 未分配利润(万元) |
-2364.18 |
-2381.03 |
-2573.81 |
-2789.14 |
-1167.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.46 |
0.76 |
2.02 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
-101.96 |
136.64 |
101.46 |
-1238.17 |
72.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.33 |
-35.24 |
-74.16 |
403.43 |
808.90 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.29 |
0.11 |
1.42 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-75.80 |
103.15 |
28.17 |
-831.30 |
883.46 |
| 管理人报酬(万元) |
32.78 |
71.99 |
37.39 |
112.77 |
66.83 |
| 托管费(万元) |
5.46 |
12.00 |
6.23 |
16.29 |
8.91 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
11.10 |
5.72 |
11.65 |
5.78 |
| 费用合计(万元) |
47.83 |
104.02 |
53.99 |
152.68 |
88.00 |
| 利润总额(万元) |
-123.63 |
-0.86 |
-25.82 |
-983.99 |
795.46 |
| 净利润(万元) |
-123.63 |
-0.86 |
-25.82 |
-983.99 |
795.46 |
