我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2629.17 |
-85673.25 |
-19158.34 |
-69373.91 |
-62149.92 |
| 本期利润(万元) |
-55477.34 |
29618.79 |
532.46 |
27148.26 |
-3988.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98665.93 |
0.00 |
-85174.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344657.41 |
415850.76 |
434453.09 |
424912.78 |
394698.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24977.78 |
27143.49 |
26677.07 |
38163.77 |
20972.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
391781.14 |
393141.34 |
380599.76 |
555312.82 |
363855.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
391781.14 |
393141.34 |
380599.76 |
555312.82 |
363855.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
531.58 |
500.29 |
585.58 |
588.33 |
495.29 |
| 应付托管费(万元) |
88.60 |
83.38 |
97.60 |
98.05 |
82.55 |
| 资产总计(万元) |
419253.05 |
427980.65 |
408815.22 |
629843.54 |
388705.86 |
| 负债合计(万元) |
3402.29 |
3067.87 |
3269.60 |
41959.14 |
3705.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
415850.76 |
424912.78 |
405545.63 |
587884.40 |
385000.33 |
| 未分配利润(万元) |
66498.33 |
65037.09 |
38264.04 |
230807.79 |
132361.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
117.88 |
57.39 |
120.19 |
47.02 |
105.59 |
| 投资收益(万元) |
-79478.63 |
-66412.27 |
-66751.09 |
-52861.24 |
40317.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115292.04 |
96522.17 |
-101925.99 |
97883.39 |
581.41 |
| 其它收入(万元) |
997.61 |
511.11 |
2678.24 |
793.95 |
4175.81 |
| 收入合计(万元) |
36928.91 |
30678.40 |
-165878.65 |
45863.12 |
45180.24 |
| 管理人报酬(万元) |
6234.57 |
3010.24 |
6875.14 |
2714.76 |
3049.29 |
| 托管费(万元) |
1039.10 |
501.71 |
1145.86 |
452.46 |
508.22 |
| 其它费用(万元) |
36.45 |
18.20 |
31.87 |
12.03 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
7310.12 |
3530.14 |
8052.87 |
3179.25 |
8326.88 |
| 利润总额(万元) |
29618.79 |
27148.26 |
-173931.52 |
42683.87 |
36853.36 |
| 净利润(万元) |
29618.79 |
27148.26 |
-173931.52 |
42683.87 |
36853.36 |
