- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 46790.88 | -15022.78 | -28675.06 | -26518.09 | -2629.17 |
| 本期利润(万元) | 52204.13 | 38750.19 | 89038.54 | -82853.44 | -55477.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.12 | 0.29 | -0.25 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.59 | 0.00 | -24.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -79323.53 | 0.00 | -116974.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 360851.05 | 355589.73 | 382272.40 | 308614.34 | 344657.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.37 | 1.25 | 0.96 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.07 | 0.00 | -19.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.97 | 0.00 | -4.32 | 0.00 |