财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52637.04 |
60791.61 |
46790.88 |
-15022.78 |
-28675.06 |
| 本期利润(万元) |
53737.94 |
57932.51 |
52204.13 |
38750.19 |
89038.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.25 |
0.22 |
0.12 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10120.13 |
0.00 |
-79323.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261742.72 |
345445.86 |
360851.05 |
355589.73 |
382272.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.61 |
1.58 |
1.37 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.68 |
0.00 |
36.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24030.46 |
25047.46 |
22847.93 |
24977.78 |
27143.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
347433.53 |
342286.45 |
292438.50 |
391781.14 |
393141.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
347433.53 |
342286.45 |
292438.50 |
391781.14 |
393141.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.99 |
387.49 |
323.42 |
531.58 |
500.29 |
| 应付托管费(万元) |
61.00 |
64.58 |
53.90 |
88.60 |
83.38 |
| 资产总计(万元) |
374354.24 |
378707.81 |
316341.74 |
419253.05 |
427980.65 |
| 负债合计(万元) |
3526.29 |
2615.29 |
1443.09 |
3402.29 |
3067.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
370827.95 |
376092.52 |
314898.65 |
415850.76 |
424912.78 |
| 未分配利润(万元) |
139706.23 |
101231.60 |
-14238.01 |
66498.33 |
65037.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.34 |
99.50 |
47.56 |
117.88 |
57.39 |
| 投资收益(万元) |
66883.27 |
-10266.83 |
-24866.91 |
-79478.63 |
-66412.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3926.66 |
54274.40 |
-57008.15 |
115292.04 |
96522.17 |
| 其它收入(万元) |
320.43 |
660.42 |
323.61 |
997.61 |
511.11 |
| 收入合计(万元) |
63326.37 |
44767.49 |
-81503.89 |
36928.91 |
30678.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2265.28 |
4100.32 |
2026.01 |
6234.57 |
3010.24 |
| 托管费(万元) |
377.55 |
683.39 |
337.67 |
1039.10 |
501.71 |
| 其它费用(万元) |
18.37 |
34.67 |
18.28 |
36.45 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
2738.55 |
4861.38 |
2391.83 |
7310.12 |
3530.14 |
| 利润总额(万元) |
60587.82 |
39906.12 |
-83895.72 |
29618.79 |
27148.26 |
| 净利润(万元) |
60587.82 |
39906.12 |
-83895.72 |
29618.79 |
27148.26 |
