财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23301.07 |
9856.85 |
15290.57 |
-15575.63 |
-8677.74 |
| 本期利润(万元) |
77707.01 |
8335.65 |
12706.96 |
4261.90 |
17445.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-116930.89 |
0.00 |
-137042.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255236.63 |
222670.91 |
234663.76 |
233354.73 |
214378.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.69 |
0.70 |
0.67 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
-33.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13222.79 |
9902.60 |
7155.77 |
14088.87 |
18272.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
209488.11 |
222175.02 |
195617.27 |
246887.77 |
295134.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
208788.24 |
217733.27 |
190866.39 |
246301.65 |
293065.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
699.88 |
4441.75 |
4750.89 |
586.12 |
2068.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.79 |
242.52 |
201.32 |
299.17 |
379.14 |
| 应付托管费(万元) |
34.96 |
40.42 |
33.55 |
49.86 |
63.19 |
| 资产总计(万元) |
223849.83 |
234921.03 |
203837.37 |
263205.33 |
314603.29 |
| 负债合计(万元) |
1178.92 |
1566.30 |
1007.17 |
1761.13 |
1485.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
222670.91 |
233354.73 |
202830.20 |
261444.20 |
313117.54 |
| 未分配利润(万元) |
-100155.52 |
-116976.05 |
-179711.04 |
-146848.02 |
-122468.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.77 |
48.90 |
26.21 |
77.12 |
39.43 |
| 投资收益(万元) |
11980.91 |
-11664.12 |
-48457.37 |
-69938.99 |
-36555.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1521.20 |
19837.53 |
5081.47 |
38941.98 |
36007.33 |
| 其它收入(万元) |
8.68 |
37.31 |
11.37 |
20.25 |
15.88 |
| 收入合计(万元) |
10491.16 |
8259.62 |
-43338.31 |
-30899.64 |
-492.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1354.02 |
2510.36 |
1252.88 |
4518.90 |
2431.81 |
| 托管费(万元) |
225.67 |
418.39 |
208.81 |
753.15 |
405.30 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
22.98 |
12.30 |
23.22 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
2155.51 |
3997.72 |
1996.02 |
6813.59 |
3659.10 |
| 利润总额(万元) |
8335.65 |
4261.90 |
-45334.33 |
-37713.22 |
-4151.94 |
| 净利润(万元) |
8335.65 |
4261.90 |
-45334.33 |
-37713.22 |
-4151.94 |
