财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13746.44 |
-2230.94 |
1916.49 |
416.04 |
-3289.62 |
| 本期利润(万元) |
23596.55 |
3492.27 |
4153.79 |
-358.89 |
9040.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.03 |
0.04 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45335.02 |
0.00 |
-46947.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77146.83 |
61901.37 |
64665.26 |
63734.53 |
76949.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.62 |
0.62 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.83 |
0.00 |
-41.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6678.08 |
12354.36 |
11065.44 |
6708.08 |
12097.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
81198.69 |
76497.39 |
88556.38 |
105194.15 |
134340.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
81198.69 |
76497.39 |
88556.38 |
105194.15 |
134340.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.78 |
98.86 |
101.55 |
113.80 |
178.84 |
| 应付托管费(万元) |
13.80 |
16.48 |
16.93 |
18.97 |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
88244.40 |
93196.01 |
100954.86 |
112798.17 |
146991.23 |
| 负债合计(万元) |
870.81 |
2333.62 |
481.49 |
1111.00 |
2116.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
87373.58 |
90862.39 |
100473.37 |
111687.16 |
144875.19 |
| 未分配利润(万元) |
-55075.62 |
-65629.05 |
-76852.41 |
-78876.48 |
-53749.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.34 |
47.98 |
22.96 |
52.29 |
28.06 |
| 投资收益(万元) |
-2558.18 |
1758.87 |
-6144.18 |
-39234.01 |
-14072.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8126.77 |
-1049.26 |
2940.30 |
7717.83 |
10254.61 |
| 其它收入(万元) |
6.23 |
22.24 |
10.28 |
42.11 |
31.24 |
| 收入合计(万元) |
5593.15 |
779.84 |
-3170.64 |
-31421.77 |
-3758.58 |
| 管理人报酬(万元) |
525.40 |
1213.31 |
614.42 |
1923.55 |
1133.17 |
| 托管费(万元) |
87.57 |
202.22 |
102.40 |
277.00 |
151.09 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.58 |
9.65 |
20.26 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
674.16 |
1557.66 |
789.37 |
2399.79 |
1391.91 |
| 利润总额(万元) |
4918.99 |
-777.82 |
-3960.01 |
-33821.57 |
-5150.49 |
| 净利润(万元) |
4918.99 |
-777.82 |
-3960.01 |
-33821.57 |
-5150.49 |
