财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
517.25 |
62.37 |
338.41 |
-90.24 |
200.71 |
| 本期利润(万元) |
821.27 |
123.33 |
289.91 |
295.31 |
587.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2148.79 |
0.00 |
-2312.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4579.53 |
3943.64 |
4189.25 |
3909.28 |
3983.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.68 |
0.63 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.14 |
0.00 |
-37.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
625.40 |
255.03 |
476.62 |
822.89 |
380.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5048.91 |
6107.62 |
5123.37 |
6165.01 |
8458.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4998.75 |
5955.72 |
5123.37 |
6165.01 |
8376.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.15 |
151.90 |
0.00 |
0.00 |
81.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
6.57 |
5.63 |
8.45 |
10.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.09 |
0.94 |
1.41 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
6660.07 |
6444.72 |
5811.32 |
7171.28 |
9043.35 |
| 负债合计(万元) |
261.15 |
64.64 |
86.61 |
289.58 |
103.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6398.92 |
6380.08 |
5724.72 |
6881.70 |
8940.09 |
| 未分配利润(万元) |
-3525.86 |
-3827.28 |
-5025.32 |
-5152.85 |
-4117.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
7.03 |
3.38 |
3.81 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
149.17 |
-92.73 |
-1160.16 |
-193.97 |
779.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.40 |
659.46 |
705.36 |
-908.05 |
-510.58 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
235.89 |
573.93 |
-451.41 |
-1098.11 |
271.15 |
| 管理人报酬(万元) |
38.85 |
70.84 |
34.35 |
128.94 |
70.29 |
| 托管费(万元) |
6.47 |
11.81 |
5.72 |
21.49 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
11.94 |
5.94 |
12.42 |
6.40 |
| 费用合计(万元) |
56.80 |
103.94 |
50.61 |
176.06 |
95.46 |
| 利润总额(万元) |
179.09 |
469.98 |
-502.02 |
-1274.17 |
175.70 |
| 净利润(万元) |
179.09 |
469.98 |
-502.02 |
-1274.17 |
175.70 |
