| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.10 | 264.49 | 108.50 | 61.76 | 37.18 |
| 本期利润(万元) | 1.48 | 350.75 | 40.52 | 223.93 | 100.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 250.80 | 0.00 | 128.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4484.68 | 5074.58 | 6265.86 | 7379.53 | 9914.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 147.32 | 204.48 | 234.06 | 159.46 | 322.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 8926.57 | 14874.01 | 26254.66 | 44904.82 | 57981.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 798.58 | 1228.42 | 2424.48 | 4176.93 | 5298.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 8127.99 | 13645.59 | 23830.18 | 40727.89 | 52682.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.24 | 6.27 | 11.93 | 19.06 | 25.10 |
| 应付托管费(万元) | 1.41 | 2.09 | 3.98 | 6.35 | 8.37 |
| 资产总计(万元) | 9193.64 | 15171.15 | 26639.90 | 47511.11 | 58548.25 |
| 负债合计(万元) | 1089.21 | 2984.67 | 3639.82 | 9997.07 | 10384.33 |
| 所有者权益合计(万元) | 8104.43 | 12186.48 | 23000.08 | 37514.04 | 48163.92 |
| 未分配利润(万元) | 401.99 | 331.41 | 154.41 | 76.25 | -771.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.54 | 2.63 | 11.69 | 6.05 | 11.23 |
| 投资收益(万元) | 611.86 | 217.50 | 1184.28 | 500.07 | -218.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 135.19 | 256.46 | 289.90 | 615.42 | -1452.03 |
| 其它收入(万元) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 10.59 |
| 收入合计(万元) | 751.67 | 476.64 | 1485.93 | 1121.56 | -1648.89 |
| 管理人报酬(万元) | 80.75 | 50.68 | 213.94 | 130.32 | 382.65 |
| 托管费(万元) | 26.92 | 16.89 | 71.31 | 43.44 | 127.55 |
| 其它费用(万元) | 21.80 | 10.94 | 22.64 | 11.12 | 22.84 |
| 费用合计(万元) | 207.75 | 132.43 | 537.41 | 332.06 | 752.28 |
| 利润总额(万元) | 543.92 | 344.20 | 948.53 | 789.50 | -2401.17 |
| 净利润(万元) | 543.92 | 344.20 | 948.53 | 789.50 | -2401.17 |