财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.46 |
61.57 |
42.95 |
106.77 |
-6.27 |
| 本期利润(万元) |
584.90 |
38.19 |
-9.29 |
175.71 |
36.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
348.15 |
0.00 |
294.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12825.76 |
1846.92 |
1827.15 |
1849.92 |
1603.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.36 |
1.32 |
1.33 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.86 |
402.00 |
368.25 |
159.57 |
367.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
3252.01 |
3094.93 |
3109.56 |
7051.93 |
22676.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1144.25 |
1543.84 |
946.91 |
2330.15 |
6542.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
2107.76 |
1551.09 |
2162.65 |
4721.78 |
16133.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
1.86 |
1.69 |
3.81 |
11.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.31 |
0.28 |
0.64 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
4032.64 |
3965.89 |
3491.32 |
7647.12 |
24417.03 |
| 负债合计(万元) |
115.61 |
55.21 |
99.45 |
80.84 |
82.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3917.04 |
3910.68 |
3391.87 |
7566.27 |
24334.19 |
| 未分配利润(万元) |
1046.43 |
980.07 |
611.07 |
1251.87 |
5428.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
4.11 |
1.47 |
25.67 |
9.14 |
| 投资收益(万元) |
144.38 |
226.44 |
-94.38 |
-297.32 |
752.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.77 |
84.69 |
71.25 |
562.43 |
332.67 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
100.89 |
315.32 |
-21.65 |
290.79 |
1093.87 |
| 管理人报酬(万元) |
11.67 |
21.67 |
11.33 |
139.52 |
80.40 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
3.61 |
1.89 |
23.25 |
13.40 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
10.72 |
4.18 |
21.29 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
16.57 |
40.77 |
19.72 |
229.63 |
134.41 |
| 利润总额(万元) |
84.32 |
274.54 |
-41.37 |
61.17 |
959.46 |
| 净利润(万元) |
84.32 |
274.54 |
-41.37 |
61.17 |
959.46 |
