资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1495.26 17.52%
债券 6539.37 76.63%
银行存款和结算备付金 443.88 5.20%
其他资产 55.74 0.65%
资产总值:8534.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 4.73 166.31 1.97%
国电南瑞 600406 6.89 158.19 1.87%
晶晨股份 688099 1.17 129.91 1.54%
金山办公 688111 0.41 128.25 1.52%
海尔智家 600690 5.03 127.41 1.51%
迈瑞医疗 300760 0.51 125.30 1.48%
立讯精密 002475 1.85 119.68 1.42%
中微公司 688012 0.29 85.96 1.02%
北方华创 002371 0.18 81.42 0.96%
芯碁微装 688630 0.55 77.82 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.92%
采矿业 0.00 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 18.56 184.49 2.09%
国电南瑞 600406 7.96 178.38 2.02%
海尔智家 600690 7.13 176.68 2.00%
圣邦股份 300661 2.40 175.01 1.98%
顺络电子 002138 3.39 95.33 1.08%
立讯精密 002475 2.70 93.66 1.06%
北方华创 002371 0.21 92.86 1.05%
华东医药 000963 2.26 91.21 1.03%
金山办公 688111 0.32 88.30 1.00%
歌尔股份 002241 3.80 88.62 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.42%
金融业 0.02 2.09%
批发和零售业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 4.82 590.92 6.99%
24宁证01 5.00 507.42 6.00%
24中行TLAC非资本债01A 5.00 507.40 6.00%
23兴业05 5.00 506.34 5.99%
23东吴01 5.00 506.68 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3933.34 46.52%
国家债券 1470.20 17.39%
可转债 1135.82 13.43%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%