财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33634.95 |
3703.78 |
3139.19 |
-17458.17 |
-3862.79 |
| 本期利润(万元) |
66363.64 |
16730.86 |
9363.46 |
4221.42 |
22034.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-74627.27 |
0.00 |
-86764.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214515.50 |
252958.93 |
257962.36 |
263012.80 |
290407.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.84 |
0.82 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
-21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13159.55 |
28817.65 |
5885.78 |
29829.58 |
37674.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
347985.14 |
376279.31 |
364765.54 |
472484.44 |
617718.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
329822.16 |
354934.65 |
332021.94 |
437246.43 |
571610.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
18162.98 |
21344.66 |
32743.60 |
35238.01 |
46108.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
370.95 |
420.93 |
436.47 |
601.48 |
890.65 |
| 应付托管费(万元) |
61.83 |
70.15 |
72.74 |
100.25 |
148.44 |
| 资产总计(万元) |
389214.89 |
406208.37 |
433962.37 |
560331.82 |
723113.18 |
| 负债合计(万元) |
1759.07 |
2322.20 |
1338.52 |
24197.30 |
9385.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
387455.81 |
403886.17 |
432623.85 |
536134.52 |
713727.33 |
| 未分配利润(万元) |
-75227.24 |
-110709.28 |
-152561.14 |
-163393.32 |
-82717.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.21 |
844.14 |
548.45 |
1757.20 |
680.32 |
| 投资收益(万元) |
8309.67 |
-21201.89 |
-37266.28 |
-89535.43 |
-17152.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19956.63 |
32931.26 |
20883.40 |
-6860.10 |
21393.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28366.51 |
12573.52 |
-15834.43 |
-94638.32 |
4921.56 |
| 管理人报酬(万元) |
2328.76 |
5286.41 |
2767.68 |
9651.65 |
5486.94 |
| 托管费(万元) |
388.13 |
881.07 |
461.28 |
1608.61 |
914.49 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
25.60 |
12.79 |
22.10 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
3066.53 |
6952.17 |
3638.56 |
12479.50 |
7047.71 |
| 利润总额(万元) |
25299.98 |
5621.34 |
-19472.99 |
-107117.82 |
-2126.15 |
| 净利润(万元) |
25299.98 |
5621.34 |
-19472.99 |
-107117.82 |
-2126.15 |
