兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B(970094)_资产配置

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B970094XINGZHENG ASSET MANAGEMENT JINQILIN BALANCED OPTIMIZATION OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4936.01	89.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	545.86	9.88%
其他资产	42.29	0.77%

资产总值：5524.16万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.49	472.54	8.63%
迈瑞医疗	300760	1.71	461.38	8.43%
贵州茅台	600519	0.24	431.65	7.89%
华测检测	300012	19.56	365.38	6.67%
国际医学	000516	41.38	330.63	6.04%
药明生物	02269	5.92	248.06	4.53%
分众传媒	002027	33.99	243.03	4.44%
安琪酵母	600298	6.89	231.50	4.23%
宁波银行	002142	8.32	223.56	4.08%
腾讯控股	00700	0.78	220.15	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.94%
消费者非必需品	0.05	8.63%
科学研究和技术服务业	0.04	8.09%
金融业	0.04	8.05%
医疗保健	0.04	7.55%
卫生和社会工作	0.03	6.04%
租赁和商务服务业	0.02	4.44%
电信服务	0.02	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.96%
房地产	0.00	0.28%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	23.89	465.86	8.47%
迈瑞医疗	300760	1.47	440.71	8.01%
贵州茅台	600519	0.25	422.75	7.69%
国际医学	000516	41.10	345.65	6.28%
腾讯控股	00700	0.95	290.14	5.27%
分众传媒	002027	37.99	258.71	4.70%
安琪酵母	600298	6.57	237.90	4.33%
美团-W	03690	2.02	228.17	4.15%
中国船舶	600150	6.56	215.89	3.92%
药明生物	02269	5.12	177.32	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.18%
科学研究和技术服务业	0.05	8.47%
医疗保健	0.04	6.42%
卫生和社会工作	0.03	6.28%
电信服务	0.03	5.27%
租赁和商务服务业	0.03	4.70%
金融业	0.02	4.35%
消费者非必需品	0.02	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.86%
房地产	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	491.40	9.47%
迈瑞医疗	300760	1.32	411.46	7.93%
华测检测	300012	18.40	377.20	7.27%
美团-W	03690	2.89	362.52	6.99%
腾讯控股	00700	1.05	354.48	6.83%
药明生物	02269	7.37	313.56	6.04%
分众传媒	002027	37.13	255.08	4.92%
安琪酵母	600298	5.75	240.06	4.63%
国际医学	000516	23.37	239.54	4.62%
恒生电子	600570	3.99	212.35	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	35.36%
医疗保健	0.07	12.57%
消费者非必需品	0.04	8.22%
科学研究和技术服务业	0.04	8.14%
电信服务	0.04	6.83%
租赁和商务服务业	0.03	6.61%
金融业	0.02	4.67%
卫生和社会工作	0.02	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	10.31	551.00	9.06%
贵州茅台	600519	0.31	535.37	8.80%
华测检测	300012	21.82	486.59	8.00%
美团-W	03690	2.80	437.08	7.19%
迈瑞医疗	300760	1.28	404.44	6.65%
宁波银行	002142	10.14	329.04	5.41%
腾讯控股	00700	0.99	295.25	4.85%
安琪酵母	600298	6.36	287.60	4.73%
恒生电子	600570	6.22	251.66	4.14%
分众传媒	002027	36.72	245.29	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	35.77%
医疗保健	0.07	11.49%
科学研究和技术服务业	0.05	8.00%
消费者非必需品	0.04	7.19%
电信服务	0.04	6.64%
租赁和商务服务业	0.04	6.45%
金融业	0.04	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.14%
卫生和社会工作	0.02	3.03%
消费者常用品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	3.00	306.06	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	306.06	5.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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