财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 14738.43 -2193.43 1765.11 1141.03 -93.81
本期利润(万元) 17414.11 1662.33 390.69 1866.92 849.70
加权平均份额本期利润(元) 0.61 0.06 0.02 0.25 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.20 0.00 32.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6744.41 0.00 -4167.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 48840.29 30048.57 30683.68 18796.61 6530.07
期末基金份额净值(元) 1.63 1.00 0.94 0.89 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 11.90 0.00 23.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.13 0.00 -10.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2387.37 2216.16 627.14 683.12 265.36
交易性金融资产(万元) 33787.13 24096.34 9958.08 11169.10 13578.85
其中:股票投资(万元) 33787.13 24096.34 9958.08 11169.10 12749.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 829.18
应付管理人报酬(万元) 33.78 24.88 10.39 15.11 17.61
应付托管费(万元) 5.63 4.15 1.73 2.52 2.94
资产总计(万元) 38185.74 29046.48 10946.94 12194.59 14468.83
负债合计(万元) 1047.48 956.17 155.18 106.16 404.92
所有者权益合计(万元) 37138.26 28090.31 10791.76 12088.43 14063.92
未分配利润(万元) 246.27 -3053.48 -4693.48 -4397.40 -3409.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.24 14.66 4.43 31.50 14.70
投资收益(万元) -1894.70 2319.27 -1170.55 -1805.89 -1217.30
公允价值变动收益(万元) 5015.04 1527.10 627.37 667.12 1208.19
其它收入(万元) 18.62 21.40 0.36 1.86 1.28
收入合计(万元) 3155.19 3882.42 -538.39 -1105.41 6.86
管理人报酬(万元) 205.47 158.55 63.09 204.53 111.25
托管费(万元) 34.24 26.42 10.51 34.09 18.54
其它费用(万元) 8.54 17.10 8.53 17.09 8.49
费用合计(万元) 354.26 247.60 96.30 292.82 158.88
利润总额(万元) 2800.93 3634.83 -634.69 -1398.23 -152.03
净利润(万元) 2800.93 3634.83 -634.69 -1398.23 -152.03