兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A(970100)_资产配置

兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A970100INDUSTRIAL SECURITIES ASSET MANAGEMENT GOLDEN UNICORN XINGXIANG OPTIMAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6126.07	90.92%
债券	364.95	5.42%
银行存款和结算备付金	189.84	2.82%
其他资产	56.88	0.84%

资产总值：6737.75万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小鹏汽车-W	09868	6.90	442.90	6.62%
金山办公	688111	1.17	433.76	6.48%
卓胜微	300782	2.30	268.41	4.01%
鼎通科技	688668	5.00	249.65	3.73%
美团-W	03690	2.26	237.66	3.55%
中国石化	600028	33.00	200.31	2.99%
沪电股份	002463	8.30	186.74	2.79%
科博达	603786	2.30	168.34	2.52%
同花顺	300033	1.10	164.41	2.46%
海光信息	688041	3.00	161.94	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	48.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	14.12%
消费者非必需品	0.08	11.55%
金融业	0.03	4.83%
采矿业	0.03	4.39%
电信服务	0.02	3.47%
能源	0.02	2.32%
房地产业	0.01	2.11%
建筑业	0.00	0.67%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.17	552.40	7.67%
寒武纪	688256	2.20	413.60	5.74%
鼎通科技	688668	3.50	342.30	4.75%
传音控股	688036	2.20	323.40	4.49%
中际旭创	300308	2.10	309.64	4.30%
三七互娱	002555	8.00	279.04	3.88%
小鹏汽车-W	09868	5.30	244.32	3.39%
卓胜微	300782	2.30	222.25	3.09%
美团-W	03690	1.96	221.01	3.07%
中国石化	600028	33.00	209.88	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	43.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	27.83%
消费者非必需品	0.05	6.46%
采矿业	0.03	4.20%
电信服务	0.02	2.42%
建筑业	0.02	2.28%
医疗保健	0.01	1.05%
批发和零售业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.07	506.02	8.79%
寒武纪	688256	1.80	334.71	5.82%
卓胜微	300782	2.20	273.68	4.75%
三七互娱	002555	8.00	227.60	3.95%
五粮液	000858	1.13	222.61	3.87%
拓尔思	300229	7.00	221.55	3.85%
美团-W	03690	1.60	200.99	3.49%
深桑达A	000032	5.90	195.05	3.39%
恒瑞医药	600276	4.00	171.28	2.98%
老板电器	002508	5.60	158.82	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	44.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	31.31%
消费者非必需品	0.02	4.01%
建筑业	0.02	3.99%
采矿业	0.02	3.03%
批发和零售业	0.02	2.79%
电信服务	0.01	1.88%
金融业	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	2.20	251.46	5.15%
金山办公	688111	0.90	237.99	4.88%
美团-W	03690	1.45	226.28	4.64%
三环集团	300408	6.83	209.75	4.30%
保利发展	600048	13.00	196.69	4.03%
恒瑞医药	600276	4.00	154.12	3.16%
中国交建	601800	19.00	152.95	3.14%
华东医药	000963	3.00	140.40	2.88%
紫光国微	002049	1.02	134.19	2.75%
老板电器	002508	4.60	127.70	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	58.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.14%
建筑业	0.03	5.70%
房地产业	0.03	5.68%
消费者非必需品	0.02	4.64%
批发和零售业	0.01	2.88%
采矿业	0.01	2.41%
金融业	0.01	2.16%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	3.60	364.95	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	364.95	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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