我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -300.06 -662.43 -209.45 -1508.95 -92.14
本期利润(万元) -510.91 -454.48 -83.75 -2215.18 -951.16
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.06 -0.01 -0.26 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.61 0.00 -29.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1861.89 0.00 -1680.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 4519.20 5178.02 5871.93 6657.53 7093.69
期末基金份额净值(元) 0.66 0.74 0.78 0.80 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -7.88 0.00 -24.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.15 0.00 -24.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 301.98 408.58 950.46
交易性金融资产(万元) 5015.09 6121.83 7445.75
其中:股票投资(万元) 4762.31 5716.70 7445.75
其中:债券投资(万元) 252.77 405.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.56 3.50 3.91
应付托管费(万元) 0.85 1.17 1.30
资产总计(万元) 5362.75 6767.59 8415.44
负债合计(万元) 149.21 33.34 55.36
所有者权益合计(万元) 5213.54 6734.25 8360.08
未分配利润(万元) -1874.00 -1698.81 -339.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.32 5.24 3.19
投资收益(万元) -636.03 -1444.63 -817.21
公允价值变动收益(万元) 209.60 -707.01 12.09
其它收入(万元) 0.56 0.00 0.00
收入合计(万元) -424.55 -2146.40 -801.93
管理人报酬(万元) 17.99 46.41 24.06
托管费(万元) 6.00 15.47 8.02
其它费用(万元) 8.55 24.54 12.24
费用合计(万元) 32.59 86.60 44.40
利润总额(万元) -457.14 -2233.00 -846.33
净利润(万元) -457.14 -2233.00 -846.33