资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6435.45 84.40%
债券 444.44 5.83%
银行存款和结算备付金 730.83 9.58%
其他资产 14.44 0.19%
资产总值:7625.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.71 629.48 8.33%
国光电气 688776 6.19 623.94 8.26%
永鼎股份 600105 21.90 549.69 7.27%
长盈精密 300115 11.01 511.96 6.77%
江淮汽车 600418 9.47 468.76 6.20%
浙江荣泰 603119 3.66 423.35 5.60%
鹏辉能源 300438 6.78 360.83 4.77%
厦钨新能 688778 4.24 328.39 4.35%
金盘科技 688676 3.48 314.16 4.16%
四方股份 601126 10.07 302.91 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 82.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 41.71 819.60 9.73%
宁德时代 300750 2.00 805.61 9.57%
永鼎股份 600105 53.28 677.19 8.04%
浙江荣泰 603119 5.82 655.22 7.78%
当升科技 300073 7.76 515.19 6.12%
江淮汽车 600418 9.47 510.43 6.06%
隆盛科技 300680 8.00 503.68 5.98%
恒勃股份 301225 5.23 465.41 5.53%
厦钨新能 688778 4.97 417.04 4.95%
爱科赛博 688719 9.66 379.59 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 90.88%
信息科技 0.01 1.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.40 444.44 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.44 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%