资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7755.33 90.71%
债券 445.47 5.21%
银行存款和结算备付金 306.46 3.58%
其他资产 42.57 0.50%
资产总值:8549.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 41.71 819.60 9.73%
宁德时代 300750 2.00 805.61 9.57%
永鼎股份 600105 53.28 677.19 8.04%
浙江荣泰 603119 5.82 655.22 7.78%
当升科技 300073 7.76 515.19 6.12%
江淮汽车 600418 9.47 510.43 6.06%
隆盛科技 300680 8.00 503.68 5.98%
恒勃股份 301225 5.23 465.41 5.53%
厦钨新能 688778 4.97 417.04 4.95%
爱科赛博 688719 9.66 379.59 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 90.88%
信息科技 0.01 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.44 1120.87 9.01%
理想汽车-W 02015 10.34 1008.96 8.11%
小米集团-W 01810 17.62 963.31 7.75%
龙源电力 00916 115.30 743.40 5.98%
莱斯信息 688631 7.59 677.02 5.44%
绿能慧充 600212 77.10 650.72 5.23%
赛力斯 601127 4.52 607.13 4.88%
江淮汽车 600418 14.56 583.71 4.69%
长江电力 600900 19.17 577.78 4.65%
永鼎股份 600105 56.26 455.14 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 39.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.14%
非周期性消费品 0.10 8.11%
信息科技 0.10 7.75%
公用事业 0.07 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.44%
医疗 0.04 3.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.40 445.47 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 445.47 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%