我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-304.51 |
-427.35 |
-232.67 |
97.15 |
105.65 |
本期利润(万元) |
-155.26 |
-679.66 |
-274.42 |
-90.66 |
319.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-673.91 |
0.00 |
-143.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3537.93 |
3788.44 |
4407.27 |
4971.14 |
5656.10 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.92 |
0.97 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.03 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
56.68 |
256.31 |
302.21 |
3082.64 |
交易性金融资产(万元) |
6361.28 |
8378.83 |
10751.02 |
14221.11 |
其中:股票投资(万元) |
6036.19 |
8378.83 |
10744.31 |
14221.11 |
其中:债券投资(万元) |
325.09 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
11.22 |
15.28 |
22.52 |
应付托管费(万元) |
1.20 |
1.87 |
2.55 |
3.75 |
资产总计(万元) |
7010.78 |
9119.12 |
11698.40 |
18482.14 |
负债合计(万元) |
28.36 |
26.02 |
41.08 |
215.54 |
所有者权益合计(万元) |
6982.41 |
9093.10 |
11657.32 |
18266.60 |
未分配利润(万元) |
-1214.25 |
-240.39 |
8.73 |
1533.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.79 |
1.64 |
51.34 |
48.19 |
投资收益(万元) |
-589.42 |
296.07 |
705.03 |
-185.36 |
公允价值变动收益(万元) |
-472.67 |
-349.53 |
-5.39 |
1745.59 |
其它收入(万元) |
2.54 |
2.37 |
23.90 |
10.81 |
收入合计(万元) |
-1056.76 |
-49.46 |
774.89 |
1619.23 |
管理人报酬(万元) |
127.30 |
77.11 |
213.78 |
109.04 |
托管费(万元) |
21.22 |
12.85 |
35.63 |
18.17 |
其它费用(万元) |
16.35 |
8.11 |
19.55 |
8.14 |
费用合计(万元) |
184.73 |
109.17 |
302.10 |
152.73 |
利润总额(万元) |
-1241.49 |
-158.62 |
472.79 |
1466.49 |
净利润(万元) |
-1241.49 |
-158.62 |
472.79 |
1466.49 |