我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-119.34 |
-583.68 |
-221.13 |
-259.82 |
-103.32 |
| 本期利润(万元) |
-149.07 |
-427.41 |
-207.13 |
-175.79 |
-151.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.55 |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-708.09 |
0.00 |
-462.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630.79 |
1203.12 |
1259.18 |
1468.17 |
1574.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.63 |
0.65 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.99 |
0.00 |
-23.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
819.31 |
1292.77 |
4486.77 |
13133.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
12623.25 |
16351.75 |
16689.12 |
11760.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
12623.25 |
16351.75 |
16689.12 |
11760.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.98 |
21.49 |
26.60 |
29.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.58 |
4.43 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
13498.99 |
18029.98 |
21223.45 |
25016.99 |
| 负债合计(万元) |
64.40 |
375.69 |
238.02 |
196.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
13434.58 |
17654.29 |
20985.43 |
24820.78 |
| 未分配利润(万元) |
-7607.08 |
-5338.59 |
-3752.38 |
223.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.71 |
4.70 |
49.65 |
37.95 |
| 投资收益(万元) |
-6409.22 |
-2818.64 |
-1425.04 |
-478.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1807.27 |
1005.42 |
-2006.62 |
801.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4594.23 |
-1808.53 |
-3382.01 |
361.64 |
| 管理人报酬(万元) |
255.60 |
144.13 |
284.77 |
109.07 |
| 托管费(万元) |
42.60 |
24.02 |
47.46 |
18.18 |
| 其它费用(万元) |
16.59 |
8.23 |
14.54 |
5.52 |
| 费用合计(万元) |
326.41 |
182.89 |
359.57 |
137.66 |
| 利润总额(万元) |
-4920.64 |
-1991.42 |
-3741.58 |
223.98 |
| 净利润(万元) |
-4920.64 |
-1991.42 |
-3741.58 |
223.98 |
