财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.81 |
45.94 |
1.11 |
-228.41 |
-55.15 |
| 本期利润(万元) |
30.83 |
67.88 |
3.28 |
-227.91 |
-27.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
-38.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-650.51 |
0.00 |
-671.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
652.06 |
656.39 |
559.49 |
562.72 |
536.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.51 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.55 |
0.00 |
-54.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
545.29 |
1083.28 |
1127.16 |
819.31 |
1292.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8323.09 |
7002.81 |
7885.85 |
12623.25 |
16351.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
8323.09 |
7002.81 |
7885.85 |
12623.25 |
16351.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.67 |
8.52 |
9.06 |
16.98 |
21.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.42 |
1.51 |
2.83 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
10162.93 |
8180.76 |
9204.18 |
13498.99 |
18029.98 |
| 负债合计(万元) |
1232.63 |
90.69 |
229.85 |
64.40 |
375.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
8930.29 |
8090.07 |
8974.34 |
13434.58 |
17654.29 |
| 未分配利润(万元) |
-8008.67 |
-9181.88 |
-9467.98 |
-7607.08 |
-5338.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
5.50 |
2.44 |
7.71 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
729.56 |
-3288.53 |
-3385.30 |
-6409.22 |
-2818.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.55 |
10.03 |
408.90 |
1807.27 |
1005.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1050.43 |
-3273.00 |
-2973.96 |
-4594.23 |
-1808.53 |
| 管理人报酬(万元) |
49.12 |
108.61 |
59.25 |
255.60 |
144.13 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
18.10 |
9.88 |
42.60 |
24.02 |
| 其它费用(万元) |
6.02 |
12.08 |
8.26 |
16.59 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
65.65 |
143.56 |
80.01 |
326.41 |
182.89 |
| 利润总额(万元) |
984.78 |
-3416.56 |
-3053.97 |
-4920.64 |
-1991.42 |
| 净利润(万元) |
984.78 |
-3416.56 |
-3053.97 |
-4920.64 |
-1991.42 |
