信澳远见价值混合C(013555)_资产配置

信澳远见价值混合C013555XIN'AO YUANJIAN VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4677.43	85.69%
债券	17.13	0.31%
银行存款和结算备付金	625.36	11.46%
其他资产	138.38	2.54%

资产总值：5458.30万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	20.42	277.71	5.12%
隧道股份	600820	42.29	257.97	4.76%
华域汽车	600741	14.66	244.97	4.52%
伊之密	300415	12.24	239.90	4.42%
德邦股份	603056	12.01	188.80	3.48%
一心堂	002727	9.45	180.31	3.32%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.14%
中国中铁	601390	24.17	169.43	3.12%
承德露露	000848	18.93	157.88	2.91%
光大环境	00257	56.20	154.88	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	35.46%
金融业	0.08	15.67%
建筑业	0.04	8.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.07%
日常消费品	0.02	3.32%
批发和零售业	0.02	3.32%
租赁和商务服务业	0.02	3.00%
非日常生活消费品	0.02	2.87%
工业	0.02	2.86%
房地产业	0.01	2.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.24	329.92	6.15%
倍轻松	688793	6.96	234.34	4.37%
华域汽车	600741	13.86	225.64	4.21%
伊之密	300415	12.24	215.79	4.02%
隧道股份	600820	31.35	180.58	3.37%
阳光诺和	688621	2.57	179.49	3.35%
新锐股份	688257	7.11	177.91	3.32%
明新旭腾	605068	7.01	157.30	2.93%
兆驰股份	002429	27.42	153.00	2.85%
一心堂	002727	6.01	139.19	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.07%
电信业务	0.03	6.15%
科学研究和技术服务业	0.03	5.25%
非日常生活消费品	0.02	4.50%
批发和零售业	0.02	4.18%
建筑业	0.02	3.37%
房地产业	0.01	2.48%
金融业	0.01	2.06%
采矿业	0.01	1.89%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.30	452.19	7.37%
长安汽车	000625	27.32	367.18	5.98%
腾讯控股	00700	1.24	348.41	5.68%
绝味食品	603517	8.78	329.93	5.37%
华域汽车	600741	13.86	260.15	4.24%
博迈科	603727	16.21	229.01	3.73%
倍轻松	688793	5.60	204.84	3.34%
新锐股份	688257	7.11	196.74	3.21%
富煌钢构	002743	31.93	183.92	3.00%
新宝股份	002705	10.42	183.70	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	59.07%
非日常生活消费品	0.05	7.37%
电信业务	0.03	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.79%
采矿业	0.02	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.76%
日常消费品	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绝味食品	603517	16.72	621.12	9.34%
美团-W	03690	4.30	484.86	7.29%
长安汽车	000625	24.34	314.72	4.73%
广济药业	000952	36.54	283.92	4.27%
中信证券	600030	13.96	276.05	4.15%
华兰生物	002007	11.46	256.82	3.86%
博雅生物	300294	6.68	242.35	3.64%
格力电器	000651	6.60	240.97	3.62%
山东药玻	600529	8.73	237.63	3.57%
鸿路钢构	002541	7.34	211.47	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	64.10%
金融业	0.07	9.93%
非日常生活消费品	0.05	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.85%
信息技术	0.02	3.09%
建筑业	0.02	2.77%
农、林、牧、渔业	0.01	1.07%
日常消费品	0.00	0.65%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎胜转债	0.13	17.13	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.13	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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