西部利得新富混合C(015041)_资产配置

西部利得新富混合C015041WESTERN PROFIT XINFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	488.58	91.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40.73	7.65%
其他资产	3.08	0.58%

资产总值：532.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.55	42.98	8.21%
中国海油	600938	1.37	41.35	7.90%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	7.90%
中国移动	600941	0.35	35.37	6.76%
长江电力	600900	1.30	35.35	6.75%
分众传媒	002027	4.44	32.72	6.25%
福耀玻璃	600660	0.47	30.44	5.82%
盐湖股份	000792	1.00	28.16	5.38%
中创智领	601717	1.13	27.74	5.30%
潍柴动力	000338	1.53	26.32	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	59.70%
采矿业	0.00	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	6.75%
租赁和商务服务业	0.00	6.25%
农、林、牧、渔业	0.00	4.06%
科学研究和技术服务业	0.00	1.94%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	9.33	75.20	8.70%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	8.36%
中国海油	600938	2.71	70.81	8.20%
美的集团	000333	0.96	69.75	8.07%
长江电力	600900	2.50	68.12	7.88%
中国移动	600941	0.65	68.04	7.87%
福耀玻璃	600660	0.80	58.73	6.80%
盐湖股份	000792	2.29	47.75	5.53%
中创智领	601717	1.90	47.22	5.46%
梅花生物	600873	3.94	41.80	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	58.30%
租赁和商务服务业	0.01	8.70%
采矿业	0.01	8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.87%
科学研究和技术服务业	0.00	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪悦护理	605009	0.81	32.38	8.27%
莱绅通灵	603900	2.57	29.30	7.48%
百润股份	002568	0.87	22.28	5.69%
锦泓集团	603518	2.00	19.76	5.05%
立高食品	300973	0.38	18.53	4.73%
上海家化	600315	0.84	17.70	4.52%
保龄宝	002286	1.44	16.32	4.17%
稳健医疗	300888	0.39	16.03	4.09%
东鹏饮料	605499	0.05	15.70	4.01%
同庆楼	605108	0.81	15.63	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	60.69%
批发和零售业	0.01	13.53%
住宿和餐饮业	0.00	10.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.23	49.28	9.22%
泸州老窖	000568	0.38	49.29	9.22%
古井贡酒	000596	0.25	42.56	7.96%
爱玛科技	603529	0.92	40.83	7.64%
迎驾贡酒	603198	0.70	37.88	7.09%
美的集团	000333	0.48	37.68	7.05%
水井坊	600779	0.77	37.56	7.02%
五粮液	000858	0.25	32.84	6.14%
天润乳业	600419	2.77	26.68	4.99%
百润股份	002568	0.83	21.70	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	87.14%
住宿和餐饮业	0.00	3.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.61%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.10	10.13	2.59%
25国债01	0.10	10.04	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.17	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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