资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 803.57 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 89.18 9.91%
其他资产 7.39 0.82%
资产总值:900.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 9.33 75.20 8.70%
贵州茅台 600519 0.05 72.20 8.36%
中国海油 600938 2.71 70.81 8.20%
美的集团 000333 0.96 69.75 8.07%
长江电力 600900 2.50 68.12 7.88%
中国移动 600941 0.65 68.04 7.87%
福耀玻璃 600660 0.80 58.73 6.80%
盐湖股份 000792 2.29 47.75 5.53%
中创智领 601717 1.90 47.22 5.46%
梅花生物 600873 3.94 41.80 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 58.30%
租赁和商务服务业 0.01 8.70%
采矿业 0.01 8.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.87%
科学研究和技术服务业 0.00 2.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪悦护理 605009 0.81 32.38 8.27%
莱绅通灵 603900 2.57 29.30 7.48%
百润股份 002568 0.87 22.28 5.69%
锦泓集团 603518 2.00 19.76 5.05%
立高食品 300973 0.38 18.53 4.73%
上海家化 600315 0.84 17.70 4.52%
保龄宝 002286 1.44 16.32 4.17%
稳健医疗 300888 0.39 16.03 4.09%
东鹏饮料 605499 0.05 15.70 4.01%
同庆楼 605108 0.81 15.63 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 60.69%
批发和零售业 0.01 13.53%
住宿和餐饮业 0.00 10.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 3.46%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 2.59%
25国债01 0.10 10.04 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.17 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%