我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.96 |
33.40 |
34.44 |
-53.53 |
-58.65 |
| 本期利润(万元) |
66.63 |
25.34 |
60.74 |
-98.27 |
-43.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-216.17 |
0.00 |
-252.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4268.31 |
4546.86 |
4976.57 |
4800.20 |
4725.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.67 |
24.35 |
10.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4446.97 |
3849.08 |
3388.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
885.72 |
215.43 |
565.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
3561.25 |
3633.65 |
2822.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
2.49 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.42 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
4615.53 |
4819.05 |
6244.07 |
| 负债合计(万元) |
68.67 |
18.86 |
54.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4546.86 |
4800.20 |
6189.45 |
| 未分配利润(万元) |
-216.17 |
-252.03 |
-134.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.12 |
19.26 |
12.15 |
| 投资收益(万元) |
50.23 |
-42.41 |
43.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.06 |
-44.74 |
-2.19 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
17.80 |
13.83 |
| 收入合计(万元) |
49.70 |
-50.08 |
67.32 |
| 管理人报酬(万元) |
14.47 |
27.03 |
11.71 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
4.50 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
16.09 |
5.69 |
| 费用合计(万元) |
24.36 |
48.19 |
19.53 |
| 利润总额(万元) |
25.34 |
-98.27 |
47.79 |
| 净利润(万元) |
25.34 |
-98.27 |
47.79 |
