财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2688.45 369.02 255.06 119.71 -1363.36
本期利润(万元) 8087.19 825.27 414.44 -821.69 2703.69
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.25 0.11 -0.04 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 18.91 0.00 -3.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 133.12 0.00 -287.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 104717.45 5423.22 3931.77 4788.47 37671.08
期末基金份额净值(元) 1.80 1.44 1.30 1.20 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 19.26 0.00 -1.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.32 0.00 -21.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5035.98 5487.92 6527.29 6751.19 16409.49
交易性金融资产(万元) 68281.23 48495.20 100473.97 125913.10 222743.89
其中:股票投资(万元) 68281.23 48495.20 100426.43 125913.10 222365.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 47.54 0.00 378.34
应付管理人报酬(万元) 64.71 54.58 114.55 178.69 306.97
应付托管费(万元) 10.78 9.10 19.09 29.78 51.16
资产总计(万元) 73922.90 55070.09 113602.47 137080.90 243860.85
负债合计(万元) 646.84 2389.12 1814.56 4399.87 7054.52
所有者权益合计(万元) 73276.05 52680.97 111787.90 132681.03 236806.33
未分配利润(万元) 23180.06 9597.01 18490.08 24642.65 76180.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.58 44.65 19.62 105.35 59.37
投资收益(万元) 5126.02 -453.19 -2697.97 -47544.60 -5098.40
公允价值变动收益(万元) 5464.97 -1900.65 -1267.75 28331.24 24479.18
其它收入(万元) 8.54 66.32 38.97 275.15 210.76
收入合计(万元) 10610.10 -2242.87 -3907.13 -18832.86 19650.91
管理人报酬(万元) 321.55 1243.93 683.89 3355.87 1955.37
托管费(万元) 53.59 207.32 113.98 559.31 325.90
其它费用(万元) 10.39 22.59 12.96 27.81 14.20
费用合计(万元) 398.56 1604.88 869.48 4212.82 2445.44
利润总额(万元) 10211.54 -3847.75 -4776.61 -23045.68 17205.47
净利润(万元) 10211.54 -3847.75 -4776.61 -23045.68 17205.47