财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1485.86 |
1226.14 |
1025.24 |
-107.48 |
-70.25 |
| 本期利润(万元) |
3527.09 |
2230.82 |
1926.72 |
-876.53 |
68.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.15 |
0.13 |
-0.51 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
-45.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3945.72 |
0.00 |
-6183.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11278.84 |
22981.29 |
22846.59 |
23566.20 |
967.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.49 |
1.45 |
1.29 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3533.70 |
9578.77 |
3973.76 |
4634.81 |
4192.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
97487.86 |
88224.83 |
44625.17 |
59836.55 |
62361.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
92675.23 |
85211.62 |
44625.17 |
59774.58 |
62337.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
4812.64 |
3013.21 |
0.00 |
61.96 |
24.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.75 |
82.46 |
48.05 |
77.71 |
82.30 |
| 应付托管费(万元) |
15.29 |
13.74 |
8.01 |
12.95 |
13.72 |
| 资产总计(万元) |
102422.38 |
99433.28 |
49108.21 |
64748.66 |
66925.04 |
| 负债合计(万元) |
2018.66 |
7852.04 |
152.38 |
899.02 |
671.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
100403.72 |
91581.23 |
48955.83 |
63849.64 |
66253.86 |
| 未分配利润(万元) |
33774.04 |
21636.81 |
-4163.57 |
10086.00 |
12253.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.22 |
14.35 |
6.93 |
16.49 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
6350.59 |
-5123.42 |
-6710.46 |
-10226.56 |
-5796.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6468.79 |
11122.04 |
-7330.76 |
4007.65 |
1155.10 |
| 其它收入(万元) |
247.99 |
168.49 |
84.07 |
2.59 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
13074.59 |
6181.47 |
-13950.22 |
-6199.83 |
-4630.60 |
| 管理人报酬(万元) |
559.37 |
635.25 |
296.81 |
1016.40 |
549.89 |
| 托管费(万元) |
93.23 |
105.88 |
49.47 |
169.40 |
91.65 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
21.76 |
11.33 |
22.76 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
727.03 |
774.35 |
360.75 |
1220.48 |
662.39 |
| 利润总额(万元) |
12347.56 |
5407.11 |
-14310.97 |
-7420.32 |
-5292.98 |
| 净利润(万元) |
12347.56 |
5407.11 |
-14310.97 |
-7420.32 |
-5292.98 |
