财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3701.74 |
863.26 |
1975.56 |
936.49 |
-607.25 |
| 本期利润(万元) |
5473.90 |
-521.87 |
-63.71 |
2414.82 |
1093.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
-0.00 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
16.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2687.42 |
0.00 |
-3854.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10231.28 |
14925.82 |
15956.34 |
17269.74 |
14858.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.85 |
0.87 |
0.88 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.96 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1690.82 |
1695.52 |
1425.31 |
1736.11 |
2374.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
16727.86 |
19567.88 |
16185.19 |
20307.39 |
28499.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
16727.86 |
19567.88 |
16185.19 |
20246.13 |
28471.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.26 |
28.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.27 |
21.38 |
17.24 |
27.19 |
37.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
3.56 |
2.87 |
4.53 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
18512.80 |
21372.61 |
17661.13 |
22475.85 |
31584.66 |
| 负债合计(万元) |
392.99 |
218.17 |
263.83 |
791.15 |
1146.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
18119.81 |
21154.44 |
17397.31 |
21684.70 |
30437.70 |
| 未分配利润(万元) |
-3257.21 |
-2940.01 |
-8827.36 |
-7628.71 |
-4277.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
6.56 |
3.29 |
12.23 |
6.41 |
| 投资收益(万元) |
1203.42 |
1384.08 |
-2950.60 |
-5613.80 |
-3498.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1694.90 |
1835.64 |
676.48 |
1250.83 |
3556.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-488.45 |
3226.28 |
-2270.83 |
-4350.74 |
64.36 |
| 管理人报酬(万元) |
115.80 |
212.16 |
103.63 |
413.84 |
237.17 |
| 托管费(万元) |
19.30 |
35.36 |
17.27 |
68.97 |
39.53 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.59 |
7.99 |
16.09 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
153.40 |
282.98 |
138.70 |
531.61 |
303.90 |
| 利润总额(万元) |
-641.85 |
2943.30 |
-2409.53 |
-4882.35 |
-239.54 |
| 净利润(万元) |
-641.85 |
2943.30 |
-2409.53 |
-4882.35 |
-239.54 |
