财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3302.35 |
-660.57 |
550.50 |
152.26 |
7.12 |
| 本期利润(万元) |
9247.56 |
687.71 |
-234.53 |
757.64 |
172.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.10 |
-0.03 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
25.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4432.53 |
0.00 |
-2403.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71331.52 |
6959.10 |
4926.37 |
4143.55 |
3097.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
0.83 |
0.71 |
0.73 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
-27.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6539.33 |
885.64 |
266.70 |
246.82 |
417.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
32501.64 |
6521.42 |
3708.93 |
4062.69 |
6422.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
32501.64 |
6521.42 |
3708.93 |
4062.69 |
6422.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.31 |
5.44 |
3.84 |
4.81 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
0.91 |
0.64 |
0.80 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
40913.33 |
8165.32 |
3989.72 |
4318.18 |
6841.56 |
| 负债合计(万元) |
6561.12 |
436.83 |
56.84 |
18.79 |
27.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
34352.21 |
7728.49 |
3932.88 |
4299.40 |
6813.78 |
| 未分配利润(万元) |
-7572.28 |
-2982.63 |
-3099.00 |
-3312.10 |
-2474.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
0.74 |
0.29 |
9.67 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
-2764.87 |
291.44 |
-642.62 |
-3445.18 |
-1475.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4375.24 |
799.15 |
606.18 |
34.43 |
-503.53 |
| 其它收入(万元) |
450.15 |
11.86 |
0.58 |
3.18 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
2063.37 |
1103.18 |
-35.57 |
-3397.90 |
-1967.34 |
| 管理人报酬(万元) |
118.00 |
48.62 |
22.55 |
101.22 |
62.55 |
| 托管费(万元) |
19.67 |
8.10 |
3.76 |
16.87 |
10.42 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
0.16 |
4.06 |
12.24 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
186.99 |
63.57 |
33.22 |
140.42 |
87.25 |
| 利润总额(万元) |
1876.38 |
1039.61 |
-68.79 |
-3538.32 |
-2054.59 |
| 净利润(万元) |
1876.38 |
1039.61 |
-68.79 |
-3538.32 |
-2054.59 |
