财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.70 |
-61.23 |
-0.91 |
-303.56 |
-165.83 |
| 本期利润(万元) |
182.23 |
237.76 |
174.04 |
-125.30 |
188.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.15 |
0.11 |
-0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53.66 |
0.00 |
-105.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1322.03 |
1270.66 |
1819.12 |
1619.93 |
1358.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.05 |
0.94 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.94 |
958.63 |
327.16 |
305.68 |
677.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2724.56 |
3234.64 |
3239.62 |
4760.48 |
8374.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2724.56 |
3230.09 |
3239.62 |
4751.76 |
8374.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
4.44 |
3.74 |
6.15 |
12.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.74 |
0.62 |
1.02 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
3195.41 |
4229.14 |
3680.44 |
5134.48 |
9181.88 |
| 负债合计(万元) |
276.45 |
35.19 |
23.01 |
32.62 |
159.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2918.96 |
4193.95 |
3657.43 |
5101.85 |
9022.54 |
| 未分配利润(万元) |
229.91 |
-304.33 |
-1586.52 |
-73.82 |
544.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
3.01 |
1.23 |
19.85 |
17.89 |
| 投资收益(万元) |
-102.46 |
-843.31 |
-1043.52 |
1322.54 |
865.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
719.53 |
506.15 |
-472.03 |
-1039.02 |
-193.97 |
| 其它收入(万元) |
16.14 |
7.45 |
3.14 |
53.12 |
28.52 |
| 收入合计(万元) |
634.59 |
-326.70 |
-1511.17 |
356.49 |
718.16 |
| 管理人报酬(万元) |
21.88 |
47.44 |
24.65 |
122.67 |
74.35 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
7.91 |
4.11 |
20.44 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
1.44 |
0.01 |
5.97 |
15.04 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
33.04 |
70.73 |
42.78 |
192.79 |
115.59 |
| 利润总额(万元) |
601.55 |
-397.43 |
-1553.95 |
163.70 |
602.58 |
| 净利润(万元) |
601.55 |
-397.43 |
-1553.95 |
163.70 |
602.58 |
