资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2298.11 88.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 232.87 8.98%
其他资产 62.91 2.43%
资产总值:2593.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷顺科技 002609 15.73 156.83 6.13%
金蝶国际 00268 8.70 139.16 5.44%
零点有数 301169 3.12 135.13 5.28%
深信服 300454 0.94 117.97 4.61%
用友网络 600588 6.15 96.06 3.75%
中国软件 600536 1.86 92.44 3.61%
阿里巴巴-W 09988 0.56 90.49 3.53%
金山办公 688111 0.27 84.13 3.29%
安恒信息 688023 1.40 77.25 3.02%
通行宝 301339 4.45 70.70 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 44.76%
制造业 0.06 23.48%
信息技术 0.02 9.26%
租赁和商务服务业 0.01 5.28%
非日常生活消费品 0.01 3.53%
金融业 0.00 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.45 206.42 7.07%
零点有数 301169 4.78 198.27 6.79%
亚信安全 688225 8.80 179.44 6.15%
捷顺科技 002609 15.11 176.48 6.05%
金蝶国际 00268 12.40 174.60 5.98%
博实结 301608 1.64 146.09 5.00%
通行宝 301339 8.44 144.61 4.95%
美芯晟 688458 2.58 121.60 4.17%
中国软件 600536 2.49 116.36 3.99%
海天瑞声 688787 0.93 98.90 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 51.72%
制造业 0.04 13.00%
信息技术 0.03 8.80%
电信业务 0.02 7.07%
租赁和商务服务业 0.02 6.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.55%
教育 0.00 1.52%
金融 0.00 1.44%
非日常生活消费品 0.00 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航宇转债 0.02 3.50 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.50 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%