资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99944.48 70.16%
债券 5895.43 4.14%
银行存款和结算备付金 36606.14 25.70%
其他资产 10.82 0.01%
资产总值:142456.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 809.87 14032.19 9.88%
法拉电子 600563 66.88 8353.77 5.88%
蒙牛乳业 02319 511.10 7761.94 5.46%
中国海洋石油 00883 267.90 6623.18 4.66%
贵州茅台 600519 4.12 5967.91 4.20%
美的集团 000333 77.11 5887.64 4.14%
优然牧业 09858 1719.70 5861.06 4.13%
浙江龙盛 600352 448.17 5830.69 4.10%
华鲁恒升 600426 131.68 4766.72 3.36%
中国移动 00941 54.15 3784.30 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 50.87%
日常消费品 1.68 11.84%
能源 0.66 4.66%
通信服务 0.38 2.66%
金融 0.02 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
房地产 0.01 0.08%
信息技术 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蒙牛乳业 02319 1233.00 16604.82 9.59%
口子窖 603589 505.61 15163.99 8.76%
百亚股份 003006 594.65 12918.64 7.46%
中国移动 00941 154.30 11386.27 6.58%
史丹利 002588 885.45 8836.79 5.11%
浙江龙盛 600352 808.08 8614.13 4.98%
腾讯控股 00700 14.83 8023.46 4.64%
美的集团 000333 83.49 6524.90 3.77%
法拉电子 600563 60.57 6356.43 3.67%
涪陵榨菜 002507 472.28 6097.19 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.98 57.66%
日常消费品 2.35 13.56%
通信服务 1.94 11.21%
房地产 0.59 3.41%
公用事业 0.54 3.14%
非日常生活消费品 0.20 1.14%
金融 0.08 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 1.43%
25国债08 13.70 1388.19 0.98%
26农发01 10.00 1004.19 0.71%
25国债19 6.70 675.06 0.48%
25农发31 5.00 504.51 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3539.42 2.49%
国家债券 2356.00 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%