资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1703.00 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 120.94 6.50%
其他资产 37.07 1.99%
资产总值:1861.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.90 122.91 6.49%
鼎龙股份 300054 3.00 108.87 5.75%
北方华创 002371 0.24 108.57 5.73%
茂莱光学 688502 0.20 87.80 4.64%
正帆科技 688596 1.90 82.40 4.35%
拓荆科技 688072 0.30 78.05 4.12%
中科飞测 688361 0.65 75.42 3.98%
江丰电子 300666 0.70 71.33 3.77%
长川科技 300604 0.70 69.73 3.68%
芯源微 688037 0.45 67.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 87.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 2.80 80.30 7.43%
立讯精密 002475 1.95 67.65 6.26%
江丰电子 300666 0.90 66.69 6.17%
豪威集团 603501 0.50 63.83 5.90%
圣邦股份 300661 0.78 56.76 5.25%
北方华创 002371 0.12 53.07 4.91%
东山精密 002384 1.40 52.88 4.89%
正帆科技 688596 1.30 44.10 4.08%
芯源微 688037 0.40 42.88 3.97%
扬杰科技 300373 0.80 41.52 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 82.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.05 4.60 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.60 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%