财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.24 |
-0.19 |
2.58 |
-1.42 |
-26.31 |
| 本期利润(万元) |
15.57 |
2.37 |
4.33 |
8.30 |
4.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466.16 |
44.29 |
52.82 |
112.15 |
159.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.94 |
0.97 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.74 |
114.60 |
145.85 |
120.25 |
220.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
977.67 |
999.62 |
841.40 |
711.37 |
797.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
977.67 |
999.62 |
841.40 |
711.37 |
797.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
1.18 |
0.90 |
0.93 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1090.19 |
1122.00 |
989.30 |
931.75 |
1017.71 |
| 负债合计(万元) |
8.74 |
7.50 |
6.77 |
2.63 |
1.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1081.45 |
1114.50 |
982.52 |
929.12 |
1015.72 |
| 未分配利润(万元) |
-50.52 |
-74.00 |
-170.25 |
-137.95 |
-62.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.12 |
0.80 |
1.92 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
-17.78 |
-9.18 |
-68.98 |
-43.23 |
-6.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.48 |
96.02 |
53.94 |
-87.07 |
-53.44 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
1.84 |
0.14 |
0.20 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
25.43 |
89.79 |
-14.09 |
-128.18 |
-58.49 |
| 管理人报酬(万元) |
6.55 |
11.49 |
5.04 |
11.61 |
5.53 |
| 托管费(万元) |
0.55 |
0.96 |
0.42 |
0.85 |
0.37 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.50 |
0.75 |
1.54 |
0.65 |
| 费用合计(万元) |
8.02 |
14.46 |
6.32 |
14.25 |
6.68 |
| 利润总额(万元) |
17.41 |
75.33 |
-20.41 |
-142.43 |
-65.17 |
| 净利润(万元) |
17.41 |
75.33 |
-20.41 |
-142.43 |
-65.17 |
