财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.32 |
31.80 |
74.43 |
-98.92 |
-102.20 |
| 本期利润(万元) |
57.37 |
24.22 |
26.43 |
-74.96 |
93.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-392.45 |
0.00 |
-467.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
843.56 |
817.73 |
842.98 |
888.21 |
1034.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.71 |
0.71 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.67 |
251.74 |
119.15 |
54.00 |
67.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
784.44 |
926.53 |
1574.07 |
947.80 |
1032.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
784.44 |
926.53 |
1574.07 |
947.80 |
1032.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.27 |
1.77 |
1.05 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.15 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1123.37 |
1189.29 |
1695.54 |
1001.81 |
1099.91 |
| 负债合计(万元) |
4.78 |
4.43 |
14.87 |
3.11 |
13.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1118.59 |
1184.86 |
1680.66 |
998.70 |
1086.73 |
| 未分配利润(万元) |
-465.95 |
-533.18 |
-942.76 |
-411.48 |
-44.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
1.37 |
0.75 |
1.12 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
49.48 |
-198.29 |
-338.44 |
-323.39 |
-53.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.34 |
13.22 |
27.12 |
6.64 |
7.11 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
17.67 |
14.80 |
0.67 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
55.45 |
-166.03 |
-295.76 |
-314.97 |
-45.00 |
| 管理人报酬(万元) |
6.81 |
19.01 |
10.50 |
9.98 |
4.04 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
1.58 |
0.87 |
0.74 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.50 |
0.75 |
1.54 |
0.56 |
| 费用合计(万元) |
9.00 |
25.94 |
14.49 |
12.69 |
4.90 |
| 利润总额(万元) |
46.45 |
-191.97 |
-310.25 |
-327.66 |
-49.89 |
| 净利润(万元) |
46.45 |
-191.97 |
-310.25 |
-327.66 |
-49.89 |
